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| 启明信息(002232) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,474.84 | 80,756.13 | 54,420.78 | 37,775.85 | |
| 收到的税费返还 | 146.47 | 143.27 | 141.19 | 130.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,887.40 | 3,173.44 | 2,261.26 | 1,486.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 158,508.70 | 84,072.84 | 56,823.23 | 39,392.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,890.97 | 73,125.99 | 50,405.08 | 26,688.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,665.92 | 17,256.02 | 11,865.08 | 5,216.44 | |
| 支付的各项税费 | 5,433.43 | 3,979.72 | 3,051.03 | 2,267.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,315.52 | 3,841.64 | 2,708.44 | 1,801.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,305.84 | 98,203.37 | 68,029.64 | 35,974.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,202.87 | -14,130.53 | -11,206.40 | 3,417.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.76 | 2.33 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,080.45 | 760.76 | 471.34 | 116.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,083.21 | 763.09 | 471.34 | 116.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,633.80 | 475.87 | 363.08 | 325.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.19 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,633.80 | 476.05 | 363.08 | 325.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -550.58 | 287.04 | 108.26 | -209.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 531.11 | 531.11 | 531.11 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 531.11 | 531.11 | 531.11 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -531.11 | -531.11 | -531.11 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.25 | 2.30 | 0.66 | -0.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,122.42 | -14,372.31 | -11,628.60 | 3,207.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,602.48 | 79,602.48 | 79,602.48 | 79,602.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,724.91 | 65,230.17 | 67,973.88 | 82,810.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,471.80 | -- | 2,236.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,531.02 | -- | -247.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,815.85 | -- | 1,769.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,843.72 | -- | 760.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 6.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.14 | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,103.91 | -- | -575.75 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -137.17 | -- | 1.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 80.41 | -- | 56.76 | -- | |
| 存货的减少 | 3,096.23 | -- | -1,176.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,458.13 | -- | 5,325.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,325.23 | -- | -19,364.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -523.81 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,202.87 | -- | -11,206.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,724.91 | -- | 67,973.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,602.48 | -- | 79,602.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,122.42 | -- | -11,628.60 | -- | |
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