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| 启明信息(002232) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,523.07 | 68,889.01 | 35,742.51 | 19,942.73 | |
| 收到的税费返还 | 148.74 | 148.74 | 91.19 | 78.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,479.27 | 3,722.21 | 2,329.07 | 1,917.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 142,151.08 | 72,759.96 | 38,162.78 | 21,938.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,374.14 | 61,319.94 | 36,222.19 | 21,012.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,030.72 | 19,297.63 | 13,064.94 | 6,718.20 | |
| 支付的各项税费 | 5,906.85 | 3,946.62 | 3,472.70 | 2,895.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,371.02 | 4,581.62 | 2,704.24 | 1,177.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,682.74 | 89,145.81 | 55,464.07 | 31,804.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,468.34 | -16,385.85 | -17,301.29 | -9,865.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 129.79 | 129.79 | 134.70 | 102.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,245.01 | 757.57 | 630.44 | 508.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,374.79 | 887.36 | 765.14 | 610.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,015.43 | 498.16 | 254.18 | 18.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.13 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,021.56 | 498.16 | 254.18 | 18.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -646.77 | 389.20 | 510.97 | 592.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,085.48 | 4,085.48 | 4,085.42 | -0.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,085.48 | 4,085.48 | 4,085.42 | -0.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,085.48 | -4,085.48 | -4,085.42 | 0.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.20 | 0.49 | 1.35 | 0.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,265.11 | -20,081.65 | -20,874.40 | -9,272.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,032.62 | 82,032.62 | 82,032.62 | 82,032.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,767.51 | 61,950.98 | 61,158.23 | 72,760.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,056.46 | -- | 995.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,458.47 | -- | -9.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,937.70 | -- | 1,957.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,902.29 | -- | 934.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.27 | -- | 11.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.23 | -- | 32.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 94.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,303.46 | -- | -724.74 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -110.88 | -- | -86.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,338.37 | -- | -8,855.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,669.95 | -- | -14,542.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,403.26 | -- | 2,982.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 3.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,468.34 | -- | -17,301.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,767.51 | -- | 61,158.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,032.62 | -- | 82,032.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,265.11 | -- | -20,874.40 | -- | |
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