上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 启明信息(002232) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 490,405,297 | 109,338,662 | 916,577,206 | 315,385,012 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,341,759 | 10,417,977 | 13,678,654 | 5,640,126 |
| 经营活动现金流入小计 | 504,536,864 | 122,154,587 | 935,203,571 | 321,719,873 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 459,435,005 | 125,754,737 | 793,371,192 | 305,381,328 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,736,790 | 17,791,447 | 74,748,076 | 33,984,119 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 6,265,583 | 3,762,487 | 23,956,913 | 8,230,339 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,368,619 | 12,218,409 | 27,965,181 | 13,374,481 |
| 经营活动现金流出小计 | 522,805,998 | 159,527,080 | 920,041,362 | 360,970,267 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,269,133 | -37,372,493 | 15,162,209 | -39,250,394 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 72,991 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 72,991 | 0 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 27,649,434 | 928,969 | 38,142,056 | 14,213,133 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,649,434 | 928,969 | 38,142,056 | 14,213,133 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,649,434 | -855,978 | -38,142,056 | -14,213,133 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 70,000,000 | 30,000,000 | 145,000,000 | 60,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 361,580,000 | 30,000,000 | 145,550,000 | 60,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 115,000,000 | 20,000,000 | 80,000,000 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 7,655,089 | 0 | 500,000 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,641,407 | 39,024,000 | 125,811,513 | 45,854,338 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 216,938,593 | -9,024,000 | 19,738,488 | 14,145,663 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -86,593 | -473,829 | -128,086 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 170,933,433 | -47,726,300 | -3,369,445 | -39,317,865 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 36,286,450 | 0 | 46,840,890 | 11,876,289 |
| 少数股东损益 | -76,200 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 585,379 | 0 | 1,778,694 | 1,100,313 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 5,914,155 | 0 | 9,105,891 | 4,143,714 |
| 无形资产摊销 | 1,938,127 | 0 | 3,056,687 | 1,689,233 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 18,503 | 0 | 1,093,336 | 22,013 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 2,962,318 | 0 | 4,503,728 | 1,424,538 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -59,329,791 | 0 | -11,911,682 | -44,007,313 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -23,627,903 | 0 | -19,692,984 | -84,323,184 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 17,299,607 | 0 | -20,373,929 | 68,399,142 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -18,269,133 | -37,372,493 | 15,162,209 | -39,250,394 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 243,264,689 | 0 | 72,331,256 | 36,382,836 |
| 货币资金的期初余额 | 72,331,256 | 0 | 75,700,701 | 75,700,701 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 170,933,433 | -47,726,300 | -3,369,445 | -39,317,865 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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