启明信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
启明信息(002232) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,756.1354,420.7837,775.85146,152.9681,556.55
收到的税费返还143.27141.19130.82392.82286.69
收到的其他与经营活动有关的现金3,173.442,261.261,486.023,888.403,129.68
经营活动现金流入小计84,072.8456,823.2339,392.69150,434.1784,972.92
购买商品、接受劳务支付的现金73,125.9950,405.0826,688.94107,375.3375,234.11
支付给职工以及为职工支付的现金17,256.0211,865.085,216.4428,004.8619,241.20
支付的各项税费3,979.723,051.032,267.875,262.473,308.98
支付的其他与经营活动有关的现金3,841.642,708.441,801.646,318.954,135.76
经营活动现金流出小计98,203.3768,029.6435,974.88146,961.62101,920.05
经营活动产生的现金流量净额-14,130.53-11,206.403,417.803,472.55-16,947.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.33----0.430.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金760.76471.34116.051,111.58805.04
投资活动现金流入小计763.09471.34116.051,112.01805.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金475.87363.08325.372,709.871,788.99
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.19--------
投资活动现金流出小计476.05363.08325.372,709.871,788.99
投资活动产生的现金流量净额287.04108.26-209.32-1,597.85-983.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金531.11531.11--2,042.742,042.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计531.11531.11--2,042.742,042.74
筹资活动产生的现金流量净额-531.11-531.11---2,042.74-2,042.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.300.66-0.963.012.72
五、现金及现金等价物净增加额-14,372.31-11,628.603,207.52-165.03-19,970.66
加:期初现金及现金等价物余额79,602.4879,602.4879,602.4879,767.5179,767.51
六、期末现金及现金等价物余额65,230.1767,973.8882,810.0179,602.4859,796.85
附注
净利润--2,236.12--7,903.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---247.29--746.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,769.59--3,685.32--
无形资产摊销--760.86--1,649.12--
长期待摊费用摊销--6.36--2.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.36--
固定资产报废损失--0.02--2.04--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---575.75---983.33--
投资损失----------
递延所得税资产减少--1.93---4.44--
递延所得税负债增加--56.76--82.99--
存货的减少---1,176.01---3,315.05--
经营性应收项目的减少--5,325.77---9,650.74--
经营性应付项目的增加---19,364.77--3,354.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---11,206.40--3,472.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--67,973.88--79,602.48--
现金的期初余额--79,602.48--79,767.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,628.60---165.03--
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