启明信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
启明信息(002232) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,641.4914,316.22154,474.8480,756.1354,420.78
收到的税费返还45.61--146.47143.27141.19
收到的其他与经营活动有关的现金1,811.19439.143,887.403,173.442,261.26
经营活动现金流入小计36,498.2814,755.36158,508.7084,072.8456,823.23
购买商品、接受劳务支付的现金31,904.2118,065.52101,890.9773,125.9950,405.08
支付给职工以及为职工支付的现金11,250.035,848.1527,665.9217,256.0211,865.08
支付的各项税费3,612.551,704.425,433.433,979.723,051.03
支付的其他与经营活动有关的现金906.48471.414,315.523,841.642,708.44
经营活动现金流出小计47,673.2726,089.51139,305.8498,203.3768,029.64
经营活动产生的现金流量净额-11,174.98-11,334.1419,202.87-14,130.53-11,206.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.320.322.762.33--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金418.58199.191,080.45760.76471.34
投资活动现金流入小计418.89199.511,083.21763.09471.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金467.83108.101,633.80475.87363.08
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------0.19--
投资活动现金流出小计467.83108.101,633.80476.05363.08
投资活动产生的现金流量净额-48.9491.41-550.58287.04108.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----531.11531.11531.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----531.11531.11531.11
筹资活动产生的现金流量净额-----531.11-531.11-531.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.050.501.252.300.66
五、现金及现金等价物净增加额-11,222.87-11,242.2318,122.42-14,372.31-11,628.60
加:期初现金及现金等价物余额97,724.9197,724.9179,602.4879,602.4879,602.48
六、期末现金及现金等价物余额86,502.0386,482.6897,724.9165,230.1767,973.88
附注
净利润6,580.08--9,471.80--2,236.12
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备466.25--1,531.02---247.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,122.27--3,815.85--1,769.59
无形资产摊销725.90--1,843.72--760.86
长期待摊费用摊销0.66------6.36
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.89---3.04----
固定资产报废损失2.29---1.14--0.02
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-476.37---1,103.91---575.75
投资损失----------
递延所得税资产减少-63.15---137.17--1.93
递延所得税负债增加-69.83--80.41--56.76
存货的减少1,598.20--3,096.23---1,176.01
经营性应收项目的减少-29,253.07--12,458.13--5,325.77
经营性应付项目的增加7,192.68---11,325.23---19,364.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----523.81----
经营活动产生现金流量净额-11,174.98--19,202.87---11,206.40
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额86,502.03--97,724.91--67,973.88
现金的期初余额97,724.91--79,602.48--79,602.48
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-11,222.87--18,122.42---11,628.60
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