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| 启明信息(002232) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,695.86 | 99,896.16 | 78,779.45 | 56,226.33 | 114,000.76 |
| 收到的税费返还 | 658.36 | 658.36 | 582.67 | -- | 845.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,295.44 | 2,067.35 | 779.70 | 241.16 | 1,687.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 160,649.67 | 102,621.87 | 80,141.82 | 56,467.49 | 116,533.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,428.94 | 61,768.67 | 45,204.36 | 27,346.16 | 82,119.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,758.49 | 30,786.39 | 21,517.99 | 11,904.03 | 31,351.43 |
| 支付的各项税费 | 2,784.62 | 1,840.03 | 1,309.69 | 745.75 | 5,850.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,009.48 | 5,075.74 | 2,752.68 | 1,176.73 | 4,861.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 131,981.54 | 99,470.83 | 70,784.73 | 41,172.67 | 124,182.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,668.13 | 3,151.04 | 9,357.09 | 15,294.82 | -7,649.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.38 | 6.71 | -- | -- | 13.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | 357.91 | 178.57 | 4,897.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,016.38 | 6.71 | 357.91 | 178.57 | 4,910.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,071.11 | 599.65 | 455.04 | 372.13 | 6,125.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | 26.27 | 15.35 | 0.85 | 6,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,071.11 | 625.92 | 470.39 | 372.99 | 12,125.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,054.73 | -619.21 | -112.48 | -194.42 | -7,214.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,042.74 | 2,042.74 | 2,042.74 | -- | 2,042.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 128.35 | 29.67 | 26.39 | 9.89 | 61.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,171.09 | 2,072.42 | 2,069.13 | 9.89 | 2,103.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,171.09 | -2,072.42 | -2,069.13 | -9.89 | -2,103.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.19 | -0.19 | -0.35 | -0.34 | 1.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,442.12 | 459.22 | 7,175.13 | 15,090.17 | -16,966.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,216.90 | 47,216.90 | 47,216.90 | 47,216.90 | 64,183.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,659.02 | 47,676.12 | 54,392.03 | 62,307.07 | 47,216.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,931.56 | -- | 4,454.83 | -- | 7,316.06 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,018.10 | -- | -1,169.11 | -- | 2,691.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,950.96 | -- | 1,450.04 | -- | 3,242.24 |
| 无形资产摊销 | 684.33 | -- | 173.50 | -- | 942.87 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.88 | -- | -- | -- | -2.05 |
| 固定资产报废损失 | 176.11 | -- | 24.75 | -- | 14.12 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 24.08 | -- | -663.91 | -- | -2,461.38 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 624.84 | -- | 33.13 | -- | 348.08 |
| 递延所得税负债增加 | 150.40 | -- | -- | -- | 102.14 |
| 存货的减少 | 7,121.59 | -- | -3,573.96 | -- | 28,108.80 |
| 经营性应收项目的减少 | 13,574.56 | -- | 37,486.71 | -- | -59,095.79 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,316.56 | -- | -29,238.91 | -- | 11,065.10 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,668.13 | -- | 9,357.09 | -- | -7,649.09 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | 268.46 |
| 现金的期末余额 | 58,659.02 | -- | 52,392.03 | -- | 45,216.90 |
| 现金的期初余额 | 45,216.90 | -- | 45,216.90 | -- | 62,183.51 |
| 现金等价物的期末余额 | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | -- | 2,000.00 |
| 现金等价物的期初余额 | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | -- | 2,000.00 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,442.12 | -- | 7,175.13 | -- | -16,966.61 |
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