启明信息

- 002232

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
启明信息(002232) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,733.4934,641.4914,316.22154,474.8480,756.13
收到的税费返还45.6145.61--146.47143.27
收到的其他与经营活动有关的现金2,052.031,811.19439.143,887.403,173.44
经营活动现金流入小计62,831.1336,498.2814,755.36158,508.7084,072.84
购买商品、接受劳务支付的现金49,100.6031,904.2118,065.52101,890.9773,125.99
支付给职工以及为职工支付的现金20,362.6611,250.035,848.1527,665.9217,256.02
支付的各项税费7,101.733,612.551,704.425,433.433,979.72
支付的其他与经营活动有关的现金1,526.03906.48471.414,315.523,841.64
经营活动现金流出小计78,091.0247,673.2726,089.51139,305.8498,203.37
经营活动产生的现金流量净额-15,259.89-11,174.98-11,334.1419,202.87-14,130.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.320.320.322.762.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金630.65418.58199.191,080.45760.76
投资活动现金流入小计630.96418.89199.511,083.21763.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金764.88467.83108.101,633.80475.87
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------0.19
投资活动现金流出小计764.88467.83108.101,633.80476.05
投资活动产生的现金流量净额-133.92-48.9491.41-550.58287.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金694.53----531.11531.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计694.53----531.11531.11
筹资活动产生的现金流量净额-694.53-----531.11-531.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.721.050.501.252.30
五、现金及现金等价物净增加额-16,089.06-11,222.87-11,242.2318,122.42-14,372.31
加:期初现金及现金等价物余额97,724.9197,724.9197,724.9179,602.4879,602.48
六、期末现金及现金等价物余额81,635.8586,502.0386,482.6897,724.9165,230.17
附注
净利润--6,580.08--9,471.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--466.25--1,531.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,122.27--3,815.85--
无形资产摊销--725.90--1,843.72--
长期待摊费用摊销--0.66------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.89---3.04--
固定资产报废损失--2.29---1.14--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---476.37---1,103.91--
投资损失----------
递延所得税资产减少---63.15---137.17--
递延所得税负债增加---69.83--80.41--
存货的减少--1,598.20--3,096.23--
经营性应收项目的减少---29,253.07--12,458.13--
经营性应付项目的增加--7,192.68---11,325.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------523.81--
经营活动产生现金流量净额---11,174.98--19,202.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--86,502.03--97,724.91--
现金的期初余额--97,724.91--79,602.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,222.87--18,122.42--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶