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| 启明信息(002232) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,152.96 | 81,556.55 | 47,730.06 | 21,083.09 | |
| 收到的税费返还 | 392.82 | 286.69 | 167.39 | 89.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,888.40 | 3,129.68 | 1,752.22 | 926.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,434.17 | 84,972.92 | 49,649.68 | 22,099.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,375.33 | 75,234.11 | 50,636.67 | 24,427.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,004.86 | 19,241.20 | 13,130.98 | 6,831.86 | |
| 支付的各项税费 | 5,262.47 | 3,308.98 | 2,278.08 | 1,765.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,318.95 | 4,135.76 | 2,571.95 | 1,130.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,961.62 | 101,920.05 | 68,617.67 | 34,155.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,472.55 | -16,947.12 | -18,967.99 | -12,055.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,111.58 | 805.04 | 654.93 | 242.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,112.01 | 805.47 | 655.37 | 242.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,709.87 | 1,788.99 | 1,502.31 | 537.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,709.87 | 1,788.99 | 1,502.31 | 537.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,597.85 | -983.52 | -846.94 | -295.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,042.74 | 2,042.74 | 2,042.74 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,042.74 | 2,042.74 | 2,042.74 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,042.74 | -2,042.74 | -2,042.74 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.01 | 2.72 | 1.17 | -0.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -165.03 | -19,970.66 | -21,856.50 | -12,351.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,767.51 | 79,767.51 | 79,767.51 | 79,767.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,602.48 | 59,796.85 | 57,911.01 | 67,415.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,903.95 | -- | 2,582.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 746.45 | -- | 300.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,685.32 | -- | 1,846.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,649.12 | -- | 894.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.72 | -- | 8.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.36 | -- | 0.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.04 | -- | 0.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -983.33 | -- | -546.76 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4.44 | -- | -97.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 82.99 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,315.05 | -- | -7,128.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,650.74 | -- | -5,720.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,354.88 | -- | -11,106.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,472.55 | -- | -18,967.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,602.48 | -- | 57,911.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,767.51 | -- | 79,767.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -165.03 | -- | -21,856.50 | -- | |
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