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启明信息(002232) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,731.67 | 68,233.10 | 39,404.20 | 19,527.10 | |
收到的税费返还 | 248.16 | 138.50 | 135.28 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,115.96 | 5,522.54 | 1,413.68 | 619.75 | |
经营活动现金流入小计 | 124,095.79 | 73,894.13 | 40,953.16 | 20,146.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,305.43 | 53,850.69 | 31,747.30 | 19,151.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,660.05 | 12,164.31 | 7,141.52 | 3,783.75 | |
支付的各项税费 | 4,595.78 | 4,186.48 | 3,306.53 | 2,504.37 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,446.57 | 10,086.10 | 5,340.53 | 2,679.21 | |
经营活动现金流出小计 | 115,007.83 | 80,287.57 | 47,535.87 | 28,118.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,087.96 | -6,393.44 | -6,582.71 | -7,971.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.85 | 7.47 | 7.47 | 1.89 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,481.41 | -- | -- | 50.29 | |
投资活动现金流入小计 | 1,497.26 | 7.47 | 7.47 | 52.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,923.01 | 4,350.21 | 2,837.97 | 1,061.60 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,923.01 | 4,350.21 | 2,837.97 | 1,061.60 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,425.74 | -4,342.74 | -2,830.50 | -1,009.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,695.00 | 2,695.00 | 2,695.00 | 2,695.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,695.00 | |
取得借款收到的现金 | 19,000.00 | 13,000.00 | 9,500.00 | 1,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 21,695.00 | 15,695.00 | 12,195.00 | 3,695.00 | |
偿还债务支付的现金 | 26,500.00 | 22,500.00 | 14,500.00 | 10,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 753.31 | 597.66 | 509.09 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 27,253.31 | 23,097.66 | 15,009.09 | 10,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,558.31 | -7,402.66 | -2,814.09 | -6,305.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -168.14 | -163.53 | -15.49 | -1.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,064.24 | -18,302.38 | -12,242.78 | -15,288.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,320.06 | 46,320.06 | 46,320.06 | 46,320.06 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,255.82 | 28,017.68 | 34,077.28 | 31,032.03 | |
附注 | |||||
净利润 | 349.25 | -- | 51.92 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,337.62 | -- | 391.98 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,822.13 | -- | 2,044.81 | -- | |
无形资产摊销 | 3,020.51 | -- | 1,306.54 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.49 | -- | -9.56 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 73.39 | -- | 71.40 | -- | |
投资损失 | -- | -- | 14.33 | -- | |
递延所得税资产减少 | -599.62 | -- | 37.59 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,005.37 | -- | -6,810.67 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -19,262.54 | -- | -15,555.28 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 21,390.07 | -- | 11,874.23 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,087.96 | -- | -6,582.71 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 44,255.82 | -- | 34,077.28 | -- | |
现金的期初余额 | 46,320.06 | -- | 46,320.06 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,064.24 | -- | -12,242.78 | -- |
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