- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
奥特佳(002239) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,392.28 | 33,496.56 | 21,121.15 | 12,581.65 | |
收到的税费返还 | 3,723.64 | 3,135.22 | 2,037.95 | 1,347.05 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,374.18 | 2,017.10 | 1,633.97 | 1,713.27 | |
经营活动现金流入小计 | 59,490.11 | 38,648.88 | 24,793.08 | 15,641.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,588.20 | 28,659.30 | 18,844.71 | 11,001.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,296.81 | 4,198.95 | 2,570.84 | 1,520.04 | |
支付的各项税费 | 1,618.68 | 974.89 | 1,284.22 | 171.75 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,749.55 | 3,017.36 | 1,518.42 | 1,289.44 | |
经营活动现金流出小计 | 54,253.25 | 36,850.50 | 24,218.19 | 13,982.74 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,236.86 | 1,798.37 | 574.89 | 1,659.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 11,300.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.60 | -- | 2.60 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,997.43 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,500.00 | 3,391.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
投资活动现金流入小计 | 18,804.03 | 3,391.00 | 2,502.60 | 2,500.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,344.95 | 1,932.52 | 1,330.24 | 1,236.19 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 562.20 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,344.95 | 2,494.72 | 1,330.24 | 1,236.19 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 17,459.08 | 896.28 | 1,172.36 | 1,263.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 27.20 | -- | 125.04 | |
筹资活动现金流入小计 | -- | 27.20 | -- | 125.04 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 603.00 | 603.00 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 603.00 | 603.00 | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -603.00 | -575.80 | -- | 125.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 71.15 | 101.87 | 79.29 | -39.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,164.09 | 2,220.72 | 1,826.54 | 3,008.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,263.55 | 17,278.55 | 17,263.55 | 17,278.55 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,427.63 | 19,499.27 | 19,090.09 | 20,287.02 | |
附注 | |||||
净利润 | 580.21 | -- | 334.94 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 184.42 | -- | -20.58 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,402.77 | -- | 692.48 | -- | |
无形资产摊销 | 48.79 | -- | 24.40 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 37.86 | -- | 24.63 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.53 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -71.15 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -906.06 | -- | -61.08 | -- | |
递延所得税资产减少 | 62.60 | -- | -69.31 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 367.02 | -- | 1,208.74 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,616.05 | -- | 546.85 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,146.98 | -- | -2,106.17 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,236.86 | -- | 574.89 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 39,427.63 | -- | 19,090.09 | -- | |
现金的期初余额 | 17,263.55 | -- | 17,263.55 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 22,164.09 | -- | 1,826.54 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |