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| 奥特佳(002239) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 497,336.33 | 341,339.50 | 215,395.78 | 104,414.15 | |
| 收到的税费返还 | 11,620.64 | 5,220.10 | 3,225.02 | 1,592.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,097.21 | 11,951.85 | 3,283.08 | 2,004.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 530,054.18 | 358,511.46 | 221,903.89 | 108,010.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 348,398.33 | 214,489.80 | 159,470.44 | 76,800.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,923.74 | 52,166.44 | 26,898.43 | 14,644.05 | |
| 支付的各项税费 | 25,791.80 | 17,537.06 | 13,794.71 | 7,007.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,176.59 | 21,816.00 | 10,412.70 | 7,153.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 479,290.46 | 306,009.30 | 210,576.28 | 105,606.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,763.72 | 52,502.16 | 11,327.61 | 2,403.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,283.09 | 1,148.23 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 307.68 | 27.30 | 23.33 | 1.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 852.39 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,443.16 | 2,175.53 | 23.33 | 1.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,876.15 | 20,346.97 | 11,134.84 | 5,330.01 | |
| 投资所支付的现金 | 1,069.06 | 11,866.26 | 5,526.17 | 5,514.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,129.33 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,074.53 | 33,213.23 | 16,661.01 | 10,844.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,631.37 | -31,037.70 | -16,637.69 | -10,842.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,323.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,064.61 | 36,000.00 | 8,893.19 | 7,381.69 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33.70 | 0.92 | 2.28 | 1.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,421.81 | 36,000.92 | 8,895.48 | 7,382.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,706.06 | 62,282.63 | 8,760.00 | 8,639.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,991.31 | 3,937.57 | 2,687.04 | 1,350.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 598.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,665.34 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,362.71 | 66,220.20 | 11,447.04 | 9,989.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,059.10 | -30,219.28 | -2,551.56 | -2,606.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 805.23 | 638.45 | 480.05 | -36.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,996.68 | -8,116.36 | -7,381.58 | -11,082.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,528.31 | 63,224.00 | 56,528.31 | 56,528.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,525.00 | 55,107.64 | 49,146.73 | 45,446.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,045.17 | -- | 17,876.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,865.98 | -- | 611.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,707.67 | -- | 6,342.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,927.11 | -- | 2,186.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 92.68 | -- | 12.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 682.95 | -- | 60.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -59.21 | -- | -88.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,506.70 | -- | 3,239.06 | -- | |
| 投资损失 | -3,916.44 | -- | -1,930.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,581.30 | -- | -808.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -759.60 | -- | -573.23 | -- | |
| 存货的减少 | -10,442.56 | -- | -4,277.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,627.59 | -- | -31,862.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,388.36 | -- | 20,589.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 933.81 | -- | -50.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,763.72 | -- | 11,327.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,525.00 | -- | 49,146.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,528.31 | -- | 56,528.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,996.68 | -- | -7,381.58 | -- | |
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