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| 奥特佳(002239) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 464,135.22 | 393,328.14 | 258,604.29 | 136,968.62 | |
| 收到的税费返还 | 9,966.50 | 6,459.85 | 3,805.98 | 2,267.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,419.97 | 8,442.82 | 7,115.42 | 3,993.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 485,521.69 | 408,230.81 | 269,525.70 | 143,229.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,979.91 | 278,616.22 | 190,110.93 | 98,240.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,361.50 | 50,794.02 | 36,220.58 | 20,041.32 | |
| 支付的各项税费 | 22,289.51 | 18,537.20 | 14,146.46 | 6,946.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,894.76 | 25,000.03 | 13,254.51 | 12,942.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 433,525.68 | 372,947.48 | 253,732.49 | 138,170.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,996.01 | 35,283.33 | 15,793.21 | 5,059.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,577.00 | 2,472.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,406.07 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,206.98 | 37.17 | 10.24 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,540.88 | 5,216.26 | 5,215.00 | 5,216.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,730.92 | 7,725.43 | 5,225.24 | 5,216.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,560.68 | 26,906.42 | 19,228.19 | 9,582.61 | |
| 投资所支付的现金 | 2,705.00 | 2,954.00 | 2,400.00 | 1.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -456.08 | -456.08 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 800.00 | 800.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,765.68 | 30,204.34 | 21,972.12 | 9,583.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,034.76 | -22,478.92 | -16,746.87 | -4,367.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,254.21 | 34,261.44 | 33,102.75 | 24,644.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 444.47 | 360.61 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,254.21 | 34,705.91 | 33,463.36 | 24,644.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,336.03 | 51,187.11 | 32,118.20 | 32,269.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,528.37 | 10,248.30 | 9,215.76 | 1,120.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,478.25 | 491.59 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,864.39 | 62,913.66 | 41,825.55 | 33,389.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,610.18 | -28,207.74 | -8,362.19 | -8,744.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,217.17 | -1,143.39 | 650.33 | 147.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -866.10 | -16,546.72 | -8,665.52 | -7,905.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,525.00 | 73,525.00 | 73,525.00 | 75,223.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,658.89 | 56,978.28 | 64,859.48 | 67,318.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,649.16 | -- | 18,382.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,017.93 | -- | -113.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,578.18 | -- | 7,443.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,134.39 | -- | 2,100.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 104.21 | -- | 6.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -269.88 | -- | 68.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 45.64 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 121.56 | -- | -25.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,270.58 | -- | 2,083.45 | -- | |
| 投资损失 | -5,966.62 | -- | -1,375.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,173.37 | -- | -343.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,077.61 | -- | -407.93 | -- | |
| 存货的减少 | -17,660.24 | -- | -10,713.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -276.69 | -- | 47,387.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,760.82 | -- | -48,220.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -262.06 | -- | -478.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,996.01 | -- | 15,793.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,658.89 | -- | 64,859.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,525.00 | -- | 73,525.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -866.10 | -- | -8,665.52 | -- | |
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