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| 奥特佳(002239) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 419,641.51 | 317,692.84 | 203,586.96 | 92,144.61 | |
| 收到的税费返还 | 3,690.33 | 3,485.07 | 2,368.63 | 1,144.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,934.48 | 4,570.48 | 4,006.37 | 3,915.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 430,266.31 | 325,748.39 | 209,961.96 | 97,204.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 284,036.38 | 236,823.79 | 154,398.32 | 60,174.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,697.05 | 55,161.25 | 36,154.90 | 16,309.49 | |
| 支付的各项税费 | 15,385.14 | 12,783.54 | 4,463.00 | 5,279.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,397.52 | 28,116.86 | 15,562.78 | 12,475.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 404,516.09 | 332,885.43 | 210,579.01 | 94,239.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,750.23 | -7,137.04 | -617.05 | 2,965.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,002.00 | 3,001.00 | 3,001.00 | 1.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,500.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,829.33 | 178.14 | 159.35 | 148.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 360.20 | 8.82 | 8.82 | 0.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,691.53 | 4,537.96 | 4,519.17 | 149.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,873.39 | 20,773.70 | 16,753.27 | 5,271.01 | |
| 投资所支付的现金 | 54,613.26 | 4,995.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,486.65 | 25,768.70 | 19,753.27 | 5,271.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,795.12 | -21,230.74 | -15,234.10 | -5,122.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 43,827.48 | 43,920.00 | 43,200.00 | 43,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 720.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 105,601.15 | 105,988.39 | 42,496.42 | 21,711.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,779.93 | 29,404.00 | 27,464.43 | 25,480.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 178,208.56 | 179,312.39 | 113,160.85 | 90,392.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,825.41 | 79,067.72 | 32,661.09 | 19,025.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,311.62 | 2,715.25 | 2,034.43 | 754.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,271.77 | 52,424.61 | 40,652.66 | 26,418.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,408.80 | 134,207.58 | 75,348.17 | 46,198.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,799.76 | 45,104.81 | 37,812.68 | 44,193.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,633.08 | -286.04 | 10.98 | -1,526.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,121.79 | 16,450.99 | 21,972.51 | 40,510.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,048.77 | 24,048.77 | 24,048.77 | 25,653.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,170.55 | 40,499.76 | 46,021.28 | 66,163.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,960.46 | -- | 4,544.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,835.30 | -- | 279.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,046.94 | -- | 9,201.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,635.74 | -- | 2,825.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 779.38 | -- | 97.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.85 | -- | -203.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 861.62 | -- | 37.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -436.12 | -- | 1.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,920.91 | -- | 1,283.90 | -- | |
| 投资损失 | -5,818.90 | -- | -728.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 328.82 | -- | -2,088.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -302.09 | -- | -190.10 | -- | |
| 存货的减少 | -59,723.46 | -- | -30,691.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,162.62 | -- | -34,177.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 57,518.62 | -- | 49,059.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,750.23 | -- | -617.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,170.55 | -- | 46,021.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,048.77 | -- | 24,048.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,121.79 | -- | 21,972.51 | -- | |
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