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| 奥特佳(002239) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 496,186.18 | 385,999.94 | 227,432.90 | 121,041.08 | |
| 收到的税费返还 | 9,545.00 | 4,086.23 | 3,883.63 | 1,629.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,174.80 | 8,250.40 | 5,010.63 | 2,745.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 516,905.98 | 398,336.57 | 236,327.16 | 125,415.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 328,882.61 | 268,644.27 | 152,762.47 | 55,327.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,095.81 | 57,158.63 | 38,153.47 | 21,018.93 | |
| 支付的各项税费 | 23,235.47 | 12,040.38 | 3,560.03 | 5,480.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,805.47 | 42,355.75 | 28,868.08 | 17,728.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 481,019.37 | 380,199.04 | 223,344.05 | 99,556.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,886.62 | 18,137.54 | 12,983.11 | 25,859.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,681.37 | 23,995.00 | 23,995.00 | 21,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,981.98 | 1,931.98 | 118.26 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.39 | 37.98 | 36.48 | 8.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,142.55 | 622.06 | 595.55 | 550.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,847.29 | 26,587.02 | 24,745.28 | 22,058.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,522.78 | 20,707.86 | 12,334.40 | 6,597.19 | |
| 投资所支付的现金 | 65,021.13 | 43,000.00 | 34,500.00 | 17,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,543.91 | 63,707.86 | 46,834.40 | 23,597.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,696.62 | -37,120.84 | -22,089.12 | -1,539.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 23,000.00 | 7,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 23,000.00 | 7,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 168,475.90 | 134,202.11 | 93,720.51 | 31,674.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 62,026.57 | 52,090.23 | 35,190.23 | 10,718.41 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 244,502.47 | 200,292.34 | 151,910.75 | 49,392.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 143,437.63 | 104,258.75 | 71,783.48 | 25,221.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,851.61 | 4,544.31 | 3,458.64 | 806.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,608.36 | 43,593.05 | 40,064.68 | 20,785.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 206,897.61 | 152,396.10 | 115,306.80 | 46,812.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,604.86 | 47,896.24 | 36,603.95 | 2,580.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 607.69 | 685.14 | 289.68 | -248.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,402.54 | 29,598.08 | 27,787.62 | 26,651.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,170.55 | 33,170.55 | 33,170.55 | 33,170.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,573.10 | 62,768.63 | 60,958.17 | 59,822.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,431.72 | -- | -1,840.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,738.89 | -- | 1,515.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,334.42 | -- | 9,357.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,535.13 | -- | 3,358.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 296.70 | -- | 871.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 183.63 | -- | 27.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 68.53 | -- | 13.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -348.58 | -- | 190.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,481.98 | -- | 3,734.98 | -- | |
| 投资损失 | -3,667.19 | -- | -1,228.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -720.08 | -- | -2,930.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -356.17 | -- | -224.01 | -- | |
| 存货的减少 | -33,180.02 | -- | -162.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -81,346.74 | -- | -44,792.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 102,507.49 | -- | 44,012.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,886.62 | -- | 12,983.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,573.10 | -- | 60,958.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,170.55 | -- | 33,170.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,402.54 | -- | 27,787.62 | -- | |
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