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| 奥特佳(002239) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 375,076.91 | 252,807.82 | 190,158.94 | 113,786.29 | |
| 收到的税费返还 | 1,293.08 | 2,970.24 | 2,370.93 | 914.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,533.05 | 51,563.57 | 21,753.25 | 19,040.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 385,903.04 | 307,341.63 | 214,283.12 | 133,741.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,274.37 | 163,173.45 | 107,443.21 | 56,245.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,148.52 | 36,465.95 | 24,166.67 | 12,643.32 | |
| 支付的各项税费 | 21,990.97 | 9,852.37 | 4,775.32 | 3,192.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,171.02 | 67,685.88 | 62,726.92 | 59,754.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 357,584.88 | 277,177.66 | 199,112.13 | 131,835.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,318.16 | 30,163.97 | 15,170.99 | 1,905.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,287.75 | 59,450.00 | 46,200.00 | 24,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,500.00 | 1,349.93 | 1,349.93 | 55.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,315.28 | 902.36 | 901.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 91.69 | 389.94 | 372.25 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,194.71 | 62,092.23 | 48,823.17 | 24,255.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,846.82 | 15,408.69 | 9,920.14 | 2,567.87 | |
| 投资所支付的现金 | 31,254.17 | 59,401.00 | 47,450.00 | 24,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,100.99 | 74,809.69 | 57,370.14 | 26,767.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,906.28 | -12,717.47 | -8,546.96 | -2,512.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 88,483.09 | 59,767.53 | 42,501.58 | 15,796.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,628.38 | 11,051.40 | 4,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,111.47 | 70,818.93 | 46,501.58 | 15,796.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,951.14 | 51,108.31 | 23,360.78 | 8,577.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,382.37 | 3,315.70 | 2,775.45 | 588.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,785.08 | 30,836.41 | 22,996.47 | 4,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,118.59 | 85,260.42 | 49,132.70 | 13,366.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,007.12 | -14,441.49 | -2,631.12 | 2,430.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,120.55 | -492.53 | 127.95 | -44.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,525.32 | 2,512.48 | 4,120.86 | 1,779.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,523.45 | 17,523.45 | 17,523.45 | 17,523.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,048.77 | 20,035.93 | 21,644.31 | 19,302.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -29,777.04 | -- | -4,191.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,091.25 | -- | 2,757.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,026.32 | -- | 9,218.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,397.74 | -- | 4,702.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 216.71 | -- | 133.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 84.89 | -- | 59.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 957.34 | -- | 37.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9.93 | -- | -52.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,024.27 | -- | 1,504.32 | -- | |
| 投资损失 | -1,116.02 | -- | -150.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,376.34 | -- | -3,610.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,018.18 | -- | -322.13 | -- | |
| 存货的减少 | -11,545.04 | -- | -8,318.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,440.10 | -- | 7,518.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,179.28 | -- | 5,886.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,318.16 | -- | 15,170.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,048.77 | -- | 21,644.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,523.45 | -- | 17,523.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,525.32 | -- | 4,120.86 | -- | |
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