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| 奥特佳(002239) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 385,517.92 | 243,012.72 | 157,356.18 | 93,217.91 | |
| 收到的税费返还 | 4,286.34 | 3,463.15 | 2,136.66 | 688.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,518.27 | 21,174.52 | 15,169.65 | 14,413.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 393,322.53 | 267,650.39 | 174,662.49 | 108,319.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,098.75 | 168,303.86 | 102,145.15 | 58,117.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,936.19 | 39,893.14 | 28,445.43 | 15,238.86 | |
| 支付的各项税费 | 18,872.29 | 14,068.42 | 10,605.44 | 4,817.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,328.72 | 17,547.55 | 9,986.84 | 7,393.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 379,235.95 | 239,812.97 | 151,182.86 | 85,567.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,086.59 | 27,837.42 | 23,479.62 | 22,752.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,500.00 | 1,349.99 | 1,349.99 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 753.49 | 501.58 | 501.46 | 264.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,917.19 | 16,917.19 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 83.24 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,853.92 | 18,768.76 | 1,851.46 | 264.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,741.76 | 25,130.63 | 21,395.77 | 19,527.50 | |
| 投资所支付的现金 | 56,469.00 | 32,869.00 | 17,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,210.76 | 57,999.63 | 38,395.77 | 19,527.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,356.84 | -39,230.86 | -36,544.31 | -19,263.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,977.20 | 17,152.35 | 12,909.38 | 5,136.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,700.00 | 16,417.66 | 16,417.66 | 14,614.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,677.20 | 33,570.01 | 29,327.04 | 19,750.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,862.03 | 22,029.02 | 21,499.99 | 14,913.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,916.00 | 2,259.76 | 1,586.71 | 967.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,569.75 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,347.78 | 24,288.77 | 23,086.71 | 15,880.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,329.43 | 9,281.23 | 6,240.33 | 3,869.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 214.19 | -536.45 | -728.21 | -892.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,726.64 | -2,648.65 | -7,552.56 | 6,466.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,250.09 | 30,250.09 | 30,250.09 | 30,250.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,523.45 | 27,601.44 | 22,697.53 | 36,716.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,155.43 | -- | 2,237.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,772.00 | -- | 2,654.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,007.44 | -- | 7,792.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,641.80 | -- | 2,901.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 124.93 | -- | 166.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 79.56 | -- | 52.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 261.81 | -- | 21.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -92.27 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,801.43 | -- | 2,018.32 | -- | |
| 投资损失 | -2,149.42 | -- | -1,555.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,018.70 | -- | -1,994.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,153.70 | -- | -507.77 | -- | |
| 存货的减少 | -5,409.96 | -- | 13,696.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,576.62 | -- | -11,570.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -36,217.55 | -- | 7,567.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 707.15 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,086.59 | -- | 23,479.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,523.45 | -- | 22,697.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,250.09 | -- | 30,250.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,726.64 | -- | -7,552.56 | -- | |
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