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| 奥特佳(002239) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 461,147.56 | 356,594.51 | 234,017.11 | 120,313.15 | |
| 收到的税费返还 | 6,274.39 | 4,709.96 | 4,566.92 | 2,264.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,174.42 | 18,953.83 | 10,162.17 | 9,271.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 528,596.36 | 380,258.30 | 248,746.20 | 131,849.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 367,890.43 | 278,891.90 | 181,310.75 | 94,249.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,365.79 | 51,693.55 | 36,220.37 | 19,348.81 | |
| 支付的各项税费 | 20,445.10 | 20,267.92 | 16,843.60 | 7,756.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,272.63 | 29,852.15 | 17,507.95 | 6,476.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 497,973.96 | 380,705.53 | 251,882.67 | 127,831.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,622.41 | -447.23 | -3,136.48 | 4,018.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,106.55 | 40,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,867.82 | 2,362.78 | 2,122.78 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,592.91 | 43,478.94 | 23,583.43 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,880.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,567.29 | 87,771.73 | 25,706.21 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,773.38 | 24,595.04 | 12,907.84 | 4,416.93 | |
| 投资所支付的现金 | 30,900.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 30.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,224.87 | 850.00 | 850.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,898.25 | 65,475.04 | 33,757.84 | 24,416.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,330.96 | 22,296.69 | -8,051.63 | -24,416.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 34.00 | -- | -- | 34.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 82,936.98 | 61,739.18 | 57,048.10 | 21,524.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,224.69 | 82.75 | 3,068.62 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,970.98 | 62,997.86 | 57,164.84 | 24,627.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 110,319.52 | 79,913.92 | 58,505.87 | 34,956.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,608.43 | 7,464.91 | 6,503.19 | 841.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,957.95 | 87,378.84 | 65,009.06 | 35,798.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,986.97 | -24,380.97 | -7,844.22 | -11,170.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,286.72 | 935.43 | 109.50 | -384.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,408.81 | -1,596.08 | -18,922.82 | -31,954.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,658.89 | 72,658.89 | 72,658.89 | 72,658.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,250.09 | 71,062.82 | 53,736.07 | 40,704.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,468.70 | -- | 23,211.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,747.66 | -- | 533.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,136.22 | -- | -3,798.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,769.29 | -- | 4,319.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 224.67 | -- | 39.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,880.04 | -- | 16.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 354.31 | -- | 893.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,734.26 | -- | 2,103.29 | -- | |
| 投资损失 | -2,977.31 | -- | -2,662.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,511.92 | -- | -2,307.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -687.46 | -- | -594.64 | -- | |
| 存货的减少 | -3,861.52 | -- | -3,042.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,712.59 | -- | -27,989.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,043.21 | -- | 6,202.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 30,861.36 | -- | -60.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,622.41 | -- | -3,136.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,250.09 | -- | 53,736.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,658.89 | -- | 72,658.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,408.81 | -- | -18,922.82 | -- | |
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