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| 泰和新材(002254) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,077.73 | 80,653.36 | 54,513.45 | 26,653.96 | |
| 收到的税费返还 | 828.39 | 748.37 | 595.81 | 88.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,570.52 | 3,345.56 | 1,473.40 | 492.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 119,476.64 | 84,747.30 | 56,582.65 | 27,235.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,956.96 | 65,584.51 | 43,052.55 | 19,881.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,244.75 | 10,177.25 | 7,043.41 | 3,702.53 | |
| 支付的各项税费 | 8,926.31 | 6,028.74 | 4,275.03 | 1,857.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,499.61 | 4,372.86 | 2,065.77 | 1,027.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,627.63 | 86,163.35 | 56,436.77 | 26,468.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,849.00 | -1,416.05 | 145.88 | 767.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,268.80 | 17,431.31 | 13,700.15 | 6,210.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 750.28 | 602.94 | 489.84 | 71.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.23 | 17.97 | 4.08 | 4.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,052.32 | 18,052.22 | 14,194.07 | 6,285.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,152.23 | 6,862.39 | 5,719.25 | 5,073.58 | |
| 投资所支付的现金 | 60,620.00 | -- | -- | 6,350.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,772.23 | 6,862.39 | 5,719.25 | 11,423.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,719.91 | 11,189.84 | 8,474.83 | -5,137.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,896.83 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,002.26 | 3,954.17 | 400.00 | 1.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 900.00 | 900.00 | 400.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,899.09 | 4,154.17 | 600.00 | 1.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,699.09 | -3,954.17 | -400.00 | 198.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57.24 | 45.13 | -93.06 | -63.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,512.76 | 5,864.75 | 8,127.65 | -4,235.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,856.88 | 20,856.88 | 20,856.88 | 20,856.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,344.12 | 26,721.63 | 28,984.53 | 16,621.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,911.46 | -- | 6,637.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,292.65 | -- | 432.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,305.94 | -- | 9,288.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 144.36 | -- | 72.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.00 | -- | 3.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.37 | -- | 1.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36.48 | -- | 27.31 | -- | |
| 投资损失 | -942.17 | -- | -584.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -323.46 | -- | 31.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 16.15 | -- | -1.95 | -- | |
| 存货的减少 | -6,487.25 | -- | -3,756.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,407.13 | -- | -10,838.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 110.61 | -- | -1,150.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,817.00 | -- | -17.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,849.00 | -- | 145.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,344.12 | -- | 28,984.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,856.88 | -- | 20,856.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,512.76 | -- | 8,127.65 | -- | |
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