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| 泰和新材(002254) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,637.46 | 113,866.65 | 80,984.80 | 38,706.08 | |
| 收到的税费返还 | 1,559.08 | 210.07 | 119.83 | 85.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,120.11 | 14,426.30 | 8,074.14 | 4,466.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 181,316.65 | 128,503.02 | 89,178.76 | 43,257.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,696.19 | 80,117.62 | 57,805.64 | 30,298.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,608.20 | 15,709.86 | 10,162.79 | 4,931.90 | |
| 支付的各项税费 | 8,251.91 | 5,185.18 | 3,521.67 | 618.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,742.88 | 10,682.13 | 6,103.85 | 2,834.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,299.18 | 111,694.79 | 77,593.95 | 38,682.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,017.47 | 16,808.23 | 11,584.81 | 4,574.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 135,300.00 | 117,801.43 | 93,800.00 | 77,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,430.79 | 1,114.26 | 936.13 | 654.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 942.78 | 29.77 | 18.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 137,673.57 | 118,945.46 | 94,754.33 | 77,654.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,990.29 | 29,459.32 | 16,761.18 | 12,880.36 | |
| 投资所支付的现金 | 92,520.00 | 83,000.00 | 70,520.00 | 40,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 20.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 158,510.29 | 112,479.32 | 87,281.18 | 53,380.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,836.73 | 6,466.15 | 7,473.15 | 24,274.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,425.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,425.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,240.06 | 42,240.06 | 42,240.06 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,665.06 | 46,240.06 | 46,240.06 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,768.57 | 13,345.57 | 3,345.57 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,778.00 | 5,023.57 | 4,076.88 | 191.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 672.97 | 672.97 | 277.03 | 191.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,546.57 | 18,369.14 | 7,422.45 | 191.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,118.49 | 27,870.92 | 38,817.61 | -191.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 161.25 | 242.65 | 90.33 | -92.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,460.48 | 51,387.95 | 57,965.89 | 28,565.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,772.72 | 30,772.72 | 30,772.72 | 30,772.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,233.20 | 82,160.67 | 88,738.62 | 59,337.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,456.94 | -- | 8,464.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,753.87 | -- | 1,573.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,438.11 | -- | 10,831.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 239.51 | -- | 159.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.34 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -801.03 | -- | 0.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 49.27 | -- | 125.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 188.87 | -- | -0.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 281.33 | -- | 701.17 | -- | |
| 投资损失 | -1,760.34 | -- | -1,052.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -620.72 | -- | -776.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 360.23 | -- | 145.61 | -- | |
| 存货的减少 | 13,090.21 | -- | 6,938.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,519.74 | -- | -5,646.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,542.95 | -- | -5,082.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8,606.41 | -- | -4,798.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,017.47 | -- | 11,584.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,233.20 | -- | 88,738.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,772.72 | -- | 30,772.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,460.48 | -- | 57,965.89 | -- | |
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