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| 泰和新材(002254) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,822.35 | 195,818.10 | 121,153.28 | 52,544.21 | |
| 收到的税费返还 | 22,198.00 | 17,724.33 | 11,163.03 | 1,600.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,679.63 | 14,037.99 | 6,877.24 | 1,858.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 319,699.98 | 227,580.41 | 139,193.54 | 56,002.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,572.90 | 104,376.54 | 61,672.06 | 30,628.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,980.87 | 25,209.47 | 17,256.40 | 7,880.18 | |
| 支付的各项税费 | 15,112.60 | 12,841.92 | 9,614.48 | 5,019.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,817.44 | 48,082.37 | 31,943.81 | 14,347.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 272,483.82 | 190,510.30 | 120,486.75 | 57,876.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,216.16 | 37,070.11 | 18,706.79 | -1,873.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 164,500.00 | 154,200.00 | 124,200.00 | 72,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,601.03 | 23,672.42 | 1,000.74 | 457.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,886.46 | 233.65 | -189.47 | 19.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 122.38 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,100.00 | 1,100.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 175,209.88 | 179,206.07 | 125,011.27 | 72,576.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 158,441.02 | 71,210.51 | 53,045.52 | 27,152.74 | |
| 投资所支付的现金 | 193,100.00 | 114,900.00 | 93,300.00 | 70,304.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 13,841.00 | 13,841.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 351,541.02 | 199,951.50 | 160,186.52 | 97,456.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -176,331.14 | -20,745.43 | -35,175.25 | -24,880.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,175.25 | 8,476.00 | 4,476.00 | 1,580.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,776.00 | 8,476.00 | 4,476.00 | 1,580.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 136,427.50 | 87,438.22 | 63,889.10 | 12,076.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,240.33 | 13.26 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 179,843.08 | 95,927.48 | 68,365.10 | 13,656.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 113,089.70 | 63,827.05 | 57,271.05 | 14,982.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,109.06 | 68,785.18 | 36,736.56 | 2,389.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,599.34 | 31,448.05 | 343.19 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,973.80 | -- | 177.73 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 178,172.56 | 132,612.23 | 94,185.33 | 17,371.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,670.53 | -36,684.75 | -25,820.24 | -3,714.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,835.08 | 1,830.98 | 1,013.01 | -81.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -125,609.37 | -18,529.09 | -41,275.68 | -30,549.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 234,838.36 | 234,838.36 | 234,838.36 | 234,838.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,229.00 | 216,309.27 | 193,562.68 | 204,288.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,483.35 | -- | 33,320.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,804.67 | -- | 1,008.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,259.27 | -- | 12,949.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 751.15 | -- | 320.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 240.61 | -- | 66.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,865.75 | -- | 1.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -27.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -57.62 | -- | -38.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,241.83 | -- | 141.33 | -- | |
| 投资损失 | -5,377.52 | -- | -857.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 90.44 | -- | 235.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,571.65 | -- | 10.72 | -- | |
| 存货的减少 | 3,027.94 | -- | -12,008.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,855.76 | -- | -24,041.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,210.90 | -- | 7,566.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,216.16 | -- | 18,706.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,229.00 | -- | 193,562.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 234,838.36 | -- | 234,838.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -125,609.37 | -- | -41,275.68 | -- | |
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