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| 泰和新材(002254) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,671.00 | 88,310.97 | 64,628.34 | 27,844.71 | |
| 收到的税费返还 | 672.16 | 672.16 | 462.17 | 462.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,133.64 | 4,856.31 | 3,145.12 | 2,009.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,476.80 | 93,839.45 | 68,235.63 | 30,316.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,846.48 | 52,107.01 | 36,303.06 | 20,966.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,788.26 | 10,465.68 | 7,359.01 | 3,800.53 | |
| 支付的各项税费 | 7,822.13 | 6,275.71 | 3,802.05 | 868.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,439.97 | 2,245.32 | 1,557.97 | 700.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,896.85 | 71,093.72 | 49,022.09 | 26,335.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,579.95 | 22,745.72 | 19,213.54 | 3,980.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78,700.00 | 57,702.00 | 4,802.00 | 22,852.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 616.44 | 449.87 | 312.96 | 175.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.12 | 21.81 | 21.81 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,423.68 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 80,773.24 | 58,173.68 | 5,136.77 | 23,027.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,237.50 | 879.95 | 493.73 | 295.08 | |
| 投资所支付的现金 | 81,499.92 | 55,700.00 | -- | 18,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,737.42 | 56,579.95 | 493.73 | 18,795.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,964.17 | 1,593.72 | 4,643.04 | 4,232.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 450.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,005.60 | 1,005.60 | 1,005.60 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,455.60 | 1,205.60 | 1,205.60 | 200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,422.02 | 873.46 | 604.33 | 268.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 452.23 | 449.98 | 50.24 | 4.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 440.00 | 440.00 | 40.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,874.25 | 1,323.44 | 654.57 | 273.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -418.65 | -117.84 | 551.03 | -73.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 783.76 | 167.35 | 107.39 | -43.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,980.88 | 24,388.95 | 24,514.99 | 8,096.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,344.12 | 15,344.12 | 15,344.12 | 15,344.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,325.00 | 39,733.07 | 39,859.11 | 23,440.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,386.96 | -- | 3,400.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,049.17 | -- | 267.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,975.60 | -- | 9,016.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 148.93 | -- | 73.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.00 | -- | 2.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 63.14 | -- | -8.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -772.95 | -- | 5.16 | -- | |
| 投资损失 | -756.65 | -- | -370.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 14.13 | -- | 83.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 45.45 | -- | 20.16 | -- | |
| 存货的减少 | 10,462.43 | -- | 4,834.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,211.40 | -- | 10,011.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,075.93 | -- | -7,993.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,178.74 | -- | -128.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,579.95 | -- | 19,213.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,325.00 | -- | 39,859.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,344.12 | -- | 15,344.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,980.88 | -- | 24,514.99 | -- | |
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