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| 泰和新材(002254) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,049.13 | 108,693.99 | 70,255.99 | 32,191.24 | |
| 收到的税费返还 | 683.46 | 468.37 | 468.37 | 468.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,213.91 | 2,020.42 | 792.00 | 367.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 166,946.50 | 111,182.77 | 71,516.36 | 33,026.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,019.02 | 72,684.99 | 48,619.01 | 20,088.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,835.44 | 12,976.71 | 8,912.03 | 4,141.03 | |
| 支付的各项税费 | 6,829.98 | 4,442.78 | 2,496.98 | 664.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,422.96 | 11,013.60 | 7,170.95 | 2,570.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 157,107.39 | 101,118.09 | 67,198.97 | 27,464.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,839.11 | 10,064.69 | 4,317.39 | 5,562.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,500.00 | 24,000.00 | 18,000.00 | 8,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 918.37 | 489.08 | 349.58 | 169.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.72 | 0.72 | 0.62 | 0.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 176.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,419.09 | 24,489.81 | 18,526.21 | 8,670.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,130.02 | 25,671.59 | 16,160.64 | 1,204.07 | |
| 投资所支付的现金 | 82,800.00 | 42,500.00 | 34,500.00 | 7,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20.00 | 16.00 | 560.93 | 560.93 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 696.91 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,646.93 | 68,187.59 | 51,221.57 | 8,765.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,227.84 | -43,697.79 | -32,695.37 | -94.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,500.00 | 15,500.00 | 9,200.00 | 550.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,500.00 | 15,500.00 | 9,200.00 | 550.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,700.00 | 15,700.00 | 9,200.00 | 550.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 903.29 | 903.29 | 803.29 | 565.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,127.78 | 3,125.26 | 70.04 | 13.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 544.93 | 738.23 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,575.99 | 4,766.78 | 873.32 | 578.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,124.01 | 10,933.22 | 8,326.68 | -28.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 198.97 | 95.39 | -181.79 | -405.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,065.75 | -22,604.49 | -20,233.09 | 5,033.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,838.47 | 78,838.47 | 78,838.47 | 78,838.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,772.72 | 56,233.99 | 58,605.38 | 83,871.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,988.64 | -- | 10,017.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,904.77 | -- | 255.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,779.24 | -- | 9,388.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 226.92 | -- | 107.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.67 | -- | 36.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 51.86 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 155.18 | -- | 10.22 | -- | |
| 投资损失 | -1,282.72 | -- | -423.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,816.30 | -- | 91.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 635.13 | -- | 35.55 | -- | |
| 存货的减少 | -31,667.34 | -- | -21,186.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,549.96 | -- | -8,760.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,672.47 | -- | 80,170.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -6,256.11 | -- | -65,424.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,839.11 | -- | 4,317.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,772.72 | -- | 58,605.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,838.47 | -- | 78,838.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48,065.75 | -- | -20,233.09 | -- | |
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