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| 大东南(002263) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,412.33 | 119,867.13 | 66,560.30 | 36,751.73 | |
| 收到的税费返还 | 530.94 | 80.29 | 20.01 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,239.09 | 8,168.55 | 6,730.65 | 920.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,182.36 | 128,115.97 | 73,310.96 | 37,672.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,111.91 | 106,345.77 | 62,413.03 | 31,930.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,307.97 | 1,696.61 | 1,494.94 | 864.47 | |
| 支付的各项税费 | 6,652.81 | 14,332.72 | 4,980.07 | 3,635.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,206.21 | 3,229.40 | 2,983.66 | 660.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 123,278.90 | 125,604.50 | 71,871.69 | 37,090.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -96.54 | 2,511.48 | 1,439.26 | 581.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 288.29 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,800.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,107.51 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,195.80 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,351.04 | 30,641.37 | 26,154.18 | 22,279.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,351.04 | 30,641.37 | 26,154.18 | 22,279.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,155.24 | -30,641.37 | -26,154.18 | -22,279.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 126,125.45 | 126,339.23 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,863.34 | 59,487.74 | 46,177.74 | 18,093.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,544.75 | 14,600.87 | 6,447.21 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 199,533.54 | 200,427.84 | 52,624.95 | 18,093.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 117,756.72 | 79,453.34 | 43,876.99 | 23,211.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,570.27 | 9,024.86 | 8,351.50 | 2,345.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,516.50 | 1,516.50 | 1,516.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,579.70 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,906.70 | 88,478.20 | 52,228.49 | 25,556.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,626.84 | 111,949.64 | 396.46 | -7,462.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 443.98 | 4.04 | 3.52 | -0.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,819.04 | 83,823.79 | -24,314.93 | -29,161.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,897.99 | 48,897.99 | 48,897.99 | 48,897.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,717.03 | 132,721.79 | 24,583.06 | 19,736.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,401.99 | -- | 5,161.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 860.91 | -- | -414.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,013.75 | -- | 5,728.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 395.25 | -- | 218.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,243.37 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 264.59 | -- | -159.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,718.29 | -- | 1,843.92 | -- | |
| 投资损失 | -288.29 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -181.37 | -- | 47.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -29.71 | -- | 19.88 | -- | |
| 存货的减少 | -4,488.71 | -- | -11,950.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,889.30 | -- | 1,974.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,409.17 | -- | -1,096.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 66.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -96.54 | -- | 1,439.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,842.88 | -- | 24,583.06 | 19,736.91 | |
| 现金的期初余额 | 48,897.99 | -- | 48,897.99 | 48,897.99 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,944.89 | -- | -24,314.93 | -29,161.08 | |
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