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| 大东南(002263) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,438.93 | 74,125.63 | 45,464.40 | 22,183.79 | |
| 收到的税费返还 | 274.59 | 576.90 | 175.41 | 194.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,494.90 | 11,602.20 | 10,186.57 | 8,000.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,208.41 | 86,304.73 | 55,826.39 | 30,378.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,091.58 | 66,976.07 | 41,730.33 | 19,297.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,448.54 | 3,905.75 | 2,585.70 | 1,356.86 | |
| 支付的各项税费 | 1,381.62 | 1,836.11 | 1,527.97 | 1,361.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,706.09 | 15,429.88 | 12,583.25 | 10,328.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,627.82 | 88,147.81 | 58,427.26 | 32,344.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,580.59 | -1,843.07 | -2,600.87 | -1,966.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,695.53 | 20,836.01 | 13,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.57 | 1.26 | 1.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,198.80 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,003.09 | -- | -- | 1,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,897.43 | 20,837.58 | 13,001.26 | 6,401.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,863.10 | 3,827.02 | 2,541.01 | 2,482.12 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,826.55 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,770.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,459.65 | 4,827.02 | 2,541.01 | 2,482.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,437.78 | 16,010.56 | 10,460.25 | 3,919.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 114,505.24 | 66,557.00 | 51,357.00 | 14,237.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,339.17 | 793.15 | 21.12 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,844.42 | 67,350.15 | 51,378.12 | 14,237.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 122,214.52 | 58,186.25 | 45,514.87 | 11,386.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,410.48 | 3,576.81 | 2,358.17 | 1,055.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,699.41 | 4,417.23 | 88.34 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,324.42 | 66,180.29 | 47,961.38 | 12,441.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,480.00 | 1,169.86 | 3,416.74 | 1,795.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.30 | 0.14 | -3.15 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,482.06 | 15,337.48 | 11,272.97 | 3,748.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,527.96 | 39,527.96 | 39,527.96 | 39,527.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,010.02 | 54,865.45 | 50,800.93 | 43,276.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -57,515.37 | -- | -350.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 57,040.23 | -- | 655.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,404.59 | -- | 7,164.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 442.88 | -- | 223.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 436.18 | -- | 233.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,746.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,349.50 | -- | 2,338.80 | -- | |
| 投资损失 | -1,663.77 | -- | -1,785.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -56.14 | -- | -17.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -896.82 | -- | -3,091.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,056.81 | -- | -7,607.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -892.24 | -- | -363.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -265.49 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,580.59 | -- | -2,600.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,010.02 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,527.96 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 50,800.93 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 39,527.96 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,482.06 | -- | 11,272.97 | -- | |
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