报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,847.45 | 78,610.57 | 49,831.67 | 20,632.08 |
收到的税费返还 | 716.06 | 306.80 | 262.38 | 23.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,514.75 | 6,027.94 | 2,156.69 | 182.62 |
经营活动现金流入小计 | 100,078.26 | 84,945.31 | 52,250.75 | 20,838.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,786.13 | 56,964.11 | 31,033.89 | 12,631.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,385.38 | 3,268.02 | 1,830.62 | 687.42 |
支付的各项税费 | 5,111.38 | 2,924.17 | 1,583.09 | 562.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,467.80 | 739.30 | 487.99 | 905.23 |
经营活动现金流出小计 | 75,750.70 | 63,895.59 | 34,935.57 | 14,787.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,327.56 | 21,049.72 | 17,315.17 | 6,050.95 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 13,535.18 | 13,540.18 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.01 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.45 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,662.50 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,200.14 | 13,540.19 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,837.55 | 2,817.70 | 1,883.73 | 1,206.30 |
投资所支付的现金 | -- | 14,625.00 | 10,125.00 | 4,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,185.69 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 267.69 | 267.69 | -- |
投资活动现金流出小计 | 28,023.24 | 17,710.39 | 12,276.42 | 5,206.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,823.10 | -4,170.20 | -12,276.42 | -5,206.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 18,050.00 | 18,050.00 | 18,050.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 148,945.78 | 74,975.00 | 64,475.00 | 13,675.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 348.00 | 0.56 | 0.26 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 167,343.79 | 93,025.56 | 82,525.26 | 13,675.00 |
偿还债务支付的现金 | 131,331.89 | 60,700.00 | 50,700.00 | 4,419.61 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,892.85 | 3,372.70 | 2,409.06 | 1,129.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,343.68 | 4,260.98 | 4,260.98 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 146,568.42 | 68,333.68 | 57,370.05 | 5,549.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,775.37 | 24,691.88 | 25,155.21 | 8,125.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.21 | 8.36 | -19.52 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 32,298.03 | 41,579.76 | 30,174.45 | 8,970.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,507.13 | 14,507.13 | 14,507.13 | 14,507.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,805.16 | 56,086.89 | 44,681.58 | 23,477.74 |
附注 |
净利润 | -347.21 | -- | 240.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,513.56 | -- | -2,573.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,436.28 | -- | 6,123.27 | -- |
无形资产摊销 | 383.52 | -- | 207.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | 435.23 | -- | 84.77 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11,935.61 | -- | 1.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,027.08 | -- | 2,954.28 | -- |
投资损失 | 74.97 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -21.05 | -- | -34.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,901.31 | -- | -5,723.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | 10,348.46 | -- | 6,537.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | 6,315.31 | -- | 9,496.68 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -1.67 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 24,327.56 | -- | 17,315.17 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 46,805.16 | -- | 44,681.58 | -- |
现金的期初余额 | 14,507.13 | -- | 14,507.13 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 32,298.03 | -- | 30,174.45 | -- |