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| 大东南(002263) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,631.59 | 109,448.48 | 71,773.75 | 34,392.27 | |
| 收到的税费返还 | 297.17 | 274.38 | 128.16 | 5.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,155.14 | 897.17 | 505.84 | 131.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 152,083.90 | 110,620.02 | 72,407.75 | 34,529.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,675.68 | 90,267.65 | 59,797.33 | 27,569.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,067.88 | 4,677.71 | 3,144.50 | 1,441.98 | |
| 支付的各项税费 | 5,458.62 | 4,912.28 | 2,599.31 | 1,015.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,309.59 | 2,172.92 | 1,687.31 | 1,706.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 131,511.77 | 102,030.57 | 67,228.45 | 31,733.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,572.13 | 8,589.45 | 5,179.31 | 2,795.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,287.95 | 750.00 | 450.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3.96 | 1.94 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,808.02 | 5,294.69 | 5,094.50 | 3,494.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,157.76 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 73,849.69 | 76,815.19 | 76,815.19 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 111,103.43 | 82,863.84 | 82,361.63 | 3,494.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,861.56 | 523.03 | 430.33 | 321.89 | |
| 投资所支付的现金 | 37,050.00 | 450.00 | 450.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 71,790.22 | 71,490.22 | 68,030.22 | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,911.56 | 72,763.25 | 72,370.55 | 68,352.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 70,191.87 | 10,100.59 | 9,991.08 | -64,857.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,140.10 | 42,357.00 | 42,357.00 | 14,477.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,710.93 | 20.29 | 20.29 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,851.03 | 42,377.29 | 42,377.29 | 14,477.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 119,549.88 | 114,096.14 | 51,689.14 | 20,777.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,446.72 | 2,357.78 | 2,133.84 | 1,171.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,830.17 | 408.49 | 459.33 | 71.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 197,826.78 | 116,862.40 | 54,282.30 | 22,019.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -138,975.75 | -74,485.12 | -11,905.01 | -7,542.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.07 | -28.28 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,211.76 | -55,795.00 | 3,237.10 | -69,605.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,185.85 | 77,185.85 | 77,185.85 | 77,185.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,974.09 | 21,390.85 | 80,422.95 | 7,580.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,019.88 | -- | 509.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,112.89 | -- | -540.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,091.90 | -- | 7,735.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 306.90 | -- | 186.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.90 | -- | 21.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.59 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,339.68 | -- | 2,239.33 | -- | |
| 投资损失 | -336.15 | -- | -1.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -670.46 | -- | 978.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,704.18 | -- | 5,468.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,030.39 | -- | -9,347.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -661.21 | -- | -2,070.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,572.13 | -- | 5,179.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,974.09 | -- | 80,422.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,185.85 | -- | 77,185.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48,211.76 | -- | 3,237.10 | -- | |
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