*ST东南

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST东南(002263) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,643.47150,631.59109,448.4871,773.7534,392.27
收到的税费返还98.01297.17274.38128.165.68
收到的其他与经营活动有关的现金673.111,155.14897.17505.84131.44
经营活动现金流入小计28,414.60152,083.90110,620.0272,407.7534,529.39
购买商品、接受劳务支付的现金26,323.45115,675.6890,267.6559,797.3327,569.97
支付给职工以及为职工支付的现金1,659.027,067.884,677.713,144.501,441.98
支付的各项税费1,057.615,458.624,912.282,599.311,015.73
支付的其他与经营活动有关的现金445.113,309.592,172.921,687.311,706.14
经营活动现金流出小计29,485.20131,511.77102,030.5767,228.4531,733.81
经营活动产生的现金流量净额-1,070.6020,572.138,589.455,179.312,795.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--28,287.95750.00450.00--
取得投资收益所收到的现金----3.961.94--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--4,808.025,294.695,094.503,494.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4,157.76------
收到的其他与投资活动有关的现金8,700.0073,849.6976,815.1976,815.19--
投资活动现金流入小计8,700.00111,103.4382,863.8482,361.633,494.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金58.503,861.56523.03430.33321.89
投资所支付的现金--37,050.00450.00450.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----71,790.2271,490.2268,030.22
投资活动现金流出小计58.5040,911.5672,763.2572,370.5568,352.11
投资活动产生的现金流量净额8,641.5070,191.8710,100.599,991.08-64,857.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--55,140.1042,357.0042,357.0014,477.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金287.003,710.9320.2920.29--
筹资活动现金流入小计287.0058,851.0342,377.2942,377.2914,477.00
偿还债务支付的现金78.94119,549.88114,096.1451,689.1420,777.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16.422,446.722,357.782,133.841,171.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金718.0075,830.17408.49459.3371.53
筹资活动现金流出小计813.36197,826.78116,862.4054,282.3022,019.96
筹资活动产生的现金流量净额-526.36-138,975.75-74,485.12-11,905.01-7,542.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.000.07-28.28--
五、现金及现金等价物净增加额7,044.54-48,211.76-55,795.003,237.10-69,605.00
加:期初现金及现金等价物余额28,974.0977,185.8577,185.8577,185.8577,185.85
六、期末现金及现金等价物余额36,018.6328,974.0921,390.8580,422.957,580.85
附注
净利润--6,019.88--509.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,112.89---540.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,091.90--7,735.20--
无形资产摊销--306.90--186.73--
长期待摊费用摊销--28.90--21.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13.59------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,339.68--2,239.33--
投资损失---336.15---1.94--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---670.46--978.69--
经营性应收项目的减少---5,704.18--5,468.62--
经营性应付项目的增加--3,030.39---9,347.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---661.21---2,070.59--
经营活动产生现金流量净额--20,572.13--5,179.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,974.09--80,422.95--
现金的期初余额--77,185.85--77,185.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---48,211.76--3,237.10--
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