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大东南(002263) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,877.65 | 106,012.18 | 66,444.49 | 28,301.51 | |
收到的税费返还 | 7,656.47 | 7,751.95 | 90.26 | 9.49 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,527.91 | 983.71 | 715.33 | 185.82 | |
经营活动现金流入小计 | 176,062.03 | 114,747.84 | 67,250.08 | 28,496.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,848.79 | 95,552.73 | 59,972.15 | 27,241.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,876.19 | 4,566.52 | 3,046.81 | 1,491.96 | |
支付的各项税费 | 3,547.90 | 2,476.77 | 2,212.68 | 961.84 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,980.34 | 3,447.65 | 2,903.32 | 1,247.68 | |
经营活动现金流出小计 | 150,253.21 | 106,043.67 | 68,134.96 | 30,943.47 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,808.82 | 8,704.17 | -884.88 | -2,446.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,990.10 | 1,892.42 | 907.42 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 52,880.01 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 59,870.11 | 1,892.42 | 907.42 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,575.02 | 2,297.92 | 1,142.51 | 632.73 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,548.45 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 125,270.43 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 128,845.45 | 2,297.92 | 1,142.51 | 2,181.18 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -68,975.34 | -405.50 | -235.09 | -2,181.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 86,978.45 | 57,508.42 | 42,150.65 | 10,780.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 179,965.35 | 1,797.21 | 829.73 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 266,943.80 | 59,305.62 | 42,980.38 | 10,780.00 | |
偿还债务支付的现金 | 97,494.26 | 59,049.83 | 42,423.85 | 11,039.58 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,547.29 | 3,002.85 | 1,851.12 | 884.39 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 105,559.82 | 662.73 | 480.85 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 207,601.37 | 62,715.41 | 44,755.82 | 11,923.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59,342.44 | -3,409.78 | -1,775.45 | -1,143.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.09 | -23.32 | -12.40 | -4.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,175.83 | 4,865.57 | -2,907.82 | -5,776.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 61,010.02 | 61,010.02 | 61,010.02 | 61,010.02 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 77,185.85 | 65,875.59 | 58,102.20 | 55,233.35 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,782.74 | -- | 172.28 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,105.48 | -- | 165.12 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,264.47 | -- | 8,034.95 | -- | |
无形资产摊销 | 788.47 | -- | 375.76 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 274.14 | -- | 194.26 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,114.81 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,466.01 | -- | 2,253.91 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 90.80 | -- | 1.93 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 3,763.36 | -- | 379.42 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 4,917.46 | -- | -12,067.31 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -512.23 | -- | -395.21 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -2,017.08 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 25,808.82 | -- | -884.88 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 77,185.85 | -- | 58,102.20 | -- | |
现金的期初余额 | 61,010.02 | -- | 61,010.02 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 16,175.83 | -- | -2,907.82 | -- |
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