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| 大东南(002263) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,145.24 | 56,762.09 | 39,371.04 | 12,734.35 | |
| 收到的税费返还 | 576.31 | 983.44 | 471.57 | 96.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,534.19 | 2,014.04 | 1,294.34 | 822.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,255.74 | 59,759.57 | 41,136.95 | 13,653.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,153.94 | 53,160.87 | 36,525.51 | 10,790.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,511.46 | 4,009.71 | 2,588.76 | 1,334.39 | |
| 支付的各项税费 | 1,574.23 | 2,435.48 | 1,521.08 | 585.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,327.56 | 2,203.01 | 1,440.83 | 3,070.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,567.20 | 61,809.07 | 42,076.19 | 15,779.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,688.55 | -2,049.51 | -939.24 | -2,126.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,635.20 | 8,635.20 | 8,635.20 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,333.11 | 3,333.11 | 3,333.11 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 186.38 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 165.00 | 192.00 | 192.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,319.69 | 12,162.67 | 12,162.67 | 2.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,437.22 | 7,249.93 | 2,866.01 | 2,092.33 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,504.02 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.89 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,944.13 | 11,749.93 | 7,366.01 | 2,092.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,624.44 | 412.74 | 4,796.66 | -2,089.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 140,292.78 | 70,275.00 | 61,315.00 | 10,255.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 974.86 | 10,724.35 | 2,396.55 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,267.64 | 80,999.35 | 63,711.55 | 10,255.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 138,532.49 | 68,226.83 | 59,214.76 | 9,875.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,802.95 | 6,168.41 | 5,120.73 | 947.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 311.45 | 15,422.01 | 9,608.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,646.89 | 89,817.25 | 73,943.49 | 10,822.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,379.26 | -8,817.91 | -10,231.93 | -567.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.95 | -2.29 | -8.20 | 0.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,277.20 | -10,456.96 | -6,382.71 | -4,783.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,805.16 | 46,805.16 | 46,805.16 | 46,805.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,527.96 | 36,348.20 | 40,422.45 | 42,021.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,234.70 | -- | -2,050.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,172.96 | -- | -67.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,929.02 | -- | 5,600.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 356.77 | -- | 141.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 650.84 | -- | 307.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,009.93 | -- | 2,635.91 | -- | |
| 投资损失 | 169.97 | -- | -74.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 91.95 | -- | -40.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,732.57 | -- | -1,606.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,277.51 | -- | 1,358.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,306.33 | -- | -7,142.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -187.23 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,688.55 | -- | -939.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,527.96 | -- | 40,422.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,805.16 | -- | 46,805.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,277.20 | -- | -6,382.71 | -- | |
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