| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 396,374.04 | 270,731.59 | 206,524.85 | 125,675.47 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 3.66 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,684.33 | 5,153.51 | 834.75 | 571.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 398,058.38 | 275,885.09 | 207,363.26 | 126,246.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,975.49 | 189,881.12 | 143,305.40 | 97,095.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,098.44 | 12,849.21 | 9,180.88 | 4,692.91 |
| 支付的各项税费 | 12,462.47 | 13,673.40 | 9,956.89 | 1,857.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,190.50 | 8,307.93 | 5,573.11 | 2,436.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 303,726.90 | 224,711.65 | 168,016.28 | 106,083.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,331.47 | 51,173.44 | 39,346.98 | 20,163.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 400.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,371.53 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,771.53 | 1,402.00 | 402.00 | 2.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 113,032.47 | 71,071.73 | 52,878.22 | 18,983.04 |
| 投资所支付的现金 | 5,040.00 | 1,890.00 | 1,890.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.25 | 49.72 | 45.88 | 45.88 |
| 投资活动现金流出小计 | 118,072.73 | 73,011.44 | 54,814.10 | 19,028.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,301.20 | -71,609.44 | -54,412.10 | -19,026.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 239,117.84 | 117,164.20 | 89,164.20 | 29,344.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 239,117.84 | 117,164.20 | 89,164.20 | 29,344.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 136,196.10 | 53,663.86 | 43,555.68 | 11,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,176.18 | 25,964.83 | 5,712.09 | 2,699.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,372.28 | 79,628.69 | 49,267.77 | 14,199.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,745.56 | 37,535.51 | 39,896.43 | 15,144.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,775.83 | 17,099.51 | 24,831.31 | 16,281.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,350.88 | 41,350.88 | 41,350.88 | 41,350.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,126.71 | 58,450.38 | 66,182.19 | 57,632.22 |
| 附注 |
| 净利润 | 33,269.72 | -- | 17,720.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 837.46 | -- | -47.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,757.85 | -- | 11,843.10 | -- |
| 无形资产摊销 | 297.69 | -- | 146.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0.07 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.43 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 131.89 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 18,595.45 | -- | 9,041.93 | -- |
| 投资损失 | -969.04 | -- | -670.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -448.71 | -- | 48.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,705.12 | -- | -270.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -25,173.00 | -- | 1,259.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 44,699.71 | -- | 275.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 45.94 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 94,331.47 | -- | 39,346.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 93,126.71 | -- | 66,182.19 | -- |
| 现金的期初余额 | 41,350.88 | -- | 41,350.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51,775.83 | -- | 24,831.31 | -- |
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