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| 川润股份(002272) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,553.11 | 30,214.23 | 20,726.16 | 8,638.41 | |
| 收到的税费返还 | 872.40 | 759.98 | 186.91 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,651.36 | 6,948.11 | 5,828.01 | 1,014.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,076.88 | 37,922.31 | 26,741.08 | 9,653.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,266.69 | 25,717.41 | 16,702.61 | 6,642.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,049.23 | 6,690.55 | 4,947.95 | 2,294.16 | |
| 支付的各项税费 | 6,040.21 | 4,809.28 | 3,712.80 | 2,048.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,477.03 | 10,040.93 | 6,062.83 | 3,007.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,833.16 | 47,258.18 | 31,426.19 | 13,992.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,756.29 | -9,335.86 | -4,685.11 | -4,338.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.46 | 8.92 | 0.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10.46 | 8.92 | 0.12 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,284.85 | 7,440.75 | 4,769.87 | 512.46 | |
| 投资所支付的现金 | 350.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,634.85 | 7,440.75 | 4,769.87 | 512.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,624.39 | -7,431.83 | -4,769.75 | -512.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48,218.00 | 48,218.00 | 48,218.00 | 48,218.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.80 | 20,000.80 | 12,500.00 | 6,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,218.80 | 68,218.80 | 60,718.00 | 54,718.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,600.00 | 15,600.00 | 10,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,429.43 | 2,312.03 | 1,727.58 | 1,535.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.00 | 100.95 | 42.95 | 182.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,054.43 | 18,012.98 | 11,770.53 | 1,718.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,164.37 | 50,205.82 | 48,947.47 | 52,999.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.52 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,768.17 | 33,438.13 | 39,492.61 | 48,148.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,144.74 | 5,144.74 | 5,144.74 | 5,144.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,912.91 | 38,582.87 | 44,637.35 | 53,293.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,397.80 | -- | 2,398.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 826.02 | -- | 35.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,321.34 | -- | 1,577.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 153.59 | -- | 78.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.20 | -- | 1.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.66 | -- | -7.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 723.93 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -730.99 | -- | -28.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -734.32 | -- | 3,000.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,101.87 | -- | -7,414.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,401.67 | -- | -4,333.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,756.29 | -- | -4,685.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,912.91 | -- | 44,637.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,144.74 | -- | 5,144.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,768.17 | -- | 39,492.61 | -- | |
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