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川润股份(002272) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,835.21 | 42,631.65 | 32,412.87 | 15,814.25 | |
收到的税费返还 | 143.65 | 136.60 | 136.60 | 33.40 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,102.57 | 11,091.48 | 2,806.73 | 4,302.45 | |
经营活动现金流入小计 | 78,081.43 | 53,859.73 | 35,356.20 | 20,150.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,003.04 | 34,939.45 | 27,373.61 | 14,118.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,093.20 | 7,749.85 | 5,194.03 | 2,886.64 | |
支付的各项税费 | 5,426.71 | 4,782.31 | 4,623.84 | 1,175.18 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,799.47 | 14,354.24 | 4,440.78 | 2,525.72 | |
经营活动现金流出小计 | 74,322.42 | 61,825.85 | 41,632.26 | 20,705.76 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,759.02 | -7,966.12 | -6,276.06 | -555.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,003.30 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 16.05 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,344.46 | 3,301.63 | 3,300.00 | 1,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8.39 | 16.21 | 16.21 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 8,372.19 | 3,317.84 | 3,316.21 | 1,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 940.32 | 325.03 | 209.95 | 121.73 | |
投资所支付的现金 | 6,240.80 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.17 | 0.17 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 7,181.12 | 325.20 | 210.12 | 121.73 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,191.07 | 2,992.64 | 3,106.09 | 878.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 537.70 | 537.70 | 337.70 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 537.70 | 537.70 | 337.70 | -- | |
取得借款收到的现金 | 6,500.00 | 3,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 7,037.70 | 4,037.70 | 2,837.70 | 2,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 7,500.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 271.26 | 232.80 | 172.86 | 81.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.10 | 2.48 | 2.48 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 7,780.36 | 7,235.27 | 2,175.34 | 2,081.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -742.66 | -3,197.57 | 662.36 | 418.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.85 | -10.78 | -24.53 | -32.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,192.57 | -8,181.83 | -2,532.14 | 708.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,920.94 | 15,920.94 | 15,920.94 | 15,920.94 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,113.51 | 7,739.11 | 13,388.80 | 16,629.50 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,564.07 | -- | 4,597.38 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 792.89 | -- | 385.16 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,265.99 | -- | 1,932.93 | -- | |
无形资产摊销 | 133.53 | -- | 94.62 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 197.52 | -- | 97.58 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,891.43 | -- | -4,898.98 | -- | |
固定资产报废损失 | 20.32 | -- | 5.85 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 202.84 | -- | 177.09 | -- | |
投资损失 | -30.82 | -- | -15.13 | -- | |
递延所得税资产减少 | 48.30 | -- | -198.86 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4,754.13 | -- | -4,446.04 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,507.71 | -- | -243.99 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,108.71 | -- | -4,295.92 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 810.94 | -- | 532.25 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,759.02 | -- | -6,276.06 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 20,113.51 | -- | 13,388.80 | -- | |
现金的期初余额 | 15,920.94 | -- | 15,920.94 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,192.57 | -- | -2,532.14 | -- |
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