川润股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
川润股份(002272) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,730.3732,156.3015,623.5569,835.2142,631.65
收到的税费返还610.17110.12--143.65136.60
收到的其他与经营活动有关的现金5,254.532,132.471,611.708,102.5711,091.48
经营活动现金流入小计63,595.0834,398.8817,235.2578,081.4353,859.73
购买商品、接受劳务支付的现金49,781.9226,918.0914,816.7550,003.0434,939.45
支付给职工以及为职工支付的现金10,358.626,616.353,492.9711,093.207,749.85
支付的各项税费4,501.483,137.141,174.005,426.714,782.31
支付的其他与经营活动有关的现金10,301.756,938.991,007.637,799.4714,354.24
经营活动现金流出小计74,943.7743,610.5720,491.3474,322.4261,825.85
经营活动产生的现金流量净额-11,348.69-9,211.69-3,256.103,759.02-7,966.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------5,003.30--
取得投资收益所收到的现金11.775.68--16.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,051.922,023.5214.773,344.463,301.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------8.3916.21
投资活动现金流入小计3,063.682,029.2014.778,372.193,317.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,021.83583.51233.16940.32325.03
投资所支付的现金11,288.3414.00--6,240.80--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,245.542,245.542,145.54----
支付的其他与投资活动有关的现金--------0.17
投资活动现金流出小计14,555.712,843.052,378.707,181.12325.20
投资活动产生的现金流量净额-11,492.03-813.86-2,363.931,191.072,992.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------537.70537.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------537.70537.70
取得借款收到的现金37,500.006,700.006,700.006,500.003,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,200.00--------
筹资活动现金流入小计38,700.006,700.006,700.007,037.704,037.70
偿还债务支付的现金6,341.963,341.963,300.007,500.007,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金399.08134.7569.98271.26232.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金929.72746.16746.169.102.48
筹资活动现金流出小计7,670.764,222.874,116.147,780.367,235.27
筹资活动产生的现金流量净额31,029.242,477.132,583.86-742.66-3,197.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.4729.8932.34-14.85-10.78
五、现金及现金等价物净增加额8,191.00-7,518.52-3,003.834,192.57-8,181.83
加:期初现金及现金等价物余额20,113.5120,113.5120,113.5115,920.9415,920.94
六、期末现金及现金等价物余额28,304.5112,594.9917,109.6820,113.517,739.11
附注
净利润--2,336.22--6,564.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--748.51--792.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,084.28--4,265.99--
无形资产摊销--124.71--133.53--
长期待摊费用摊销--106.48--197.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--26.87---4,891.43--
固定资产报废损失------20.32--
公允价值变动损失---10.11------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--186.63--202.84--
投资损失--28.20---30.82--
递延所得税资产减少---156.66--48.30--
递延所得税负债增加--233.45------
存货的减少---8,091.02---4,754.13--
经营性应收项目的减少---16,408.96--1,507.71--
经营性应付项目的增加--9,579.72---1,108.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------810.94--
经营活动产生现金流量净额---9,211.69--3,759.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,594.99--20,113.51--
现金的期初余额--20,113.51--15,920.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,518.52--4,192.57--
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