川润股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
川润股份(002272) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,307.2740,629.5818,632.5899,890.0757,730.37
收到的税费返还622.70312.54192.90657.52610.17
收到的其他与经营活动有关的现金3,235.512,331.692,241.185,956.465,254.53
经营活动现金流入小计67,165.4843,273.8121,066.66106,504.0563,595.08
购买商品、接受劳务支付的现金51,622.9037,489.4123,275.4879,974.5349,781.92
支付给职工以及为职工支付的现金15,528.4710,069.165,541.0414,358.6210,358.62
支付的各项税费4,491.832,987.701,424.027,146.054,501.48
支付的其他与经营活动有关的现金15,462.1011,424.352,792.799,845.7610,301.75
经营活动现金流出小计87,105.2961,970.6233,033.33111,324.9574,943.77
经营活动产生的现金流量净额-19,939.82-18,696.81-11,966.67-4,820.91-11,348.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------190.00--
取得投资收益所收到的现金190.15114.6126.220.2511.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,101.562,085.692,018.413,060.103,051.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.400.40--54.56--
投资活动现金流入小计7,292.102,200.692,044.633,304.913,063.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,446.081,947.731,127.102,288.841,021.83
投资所支付的现金------14.0011,288.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------39,410.142,245.54
支付的其他与投资活动有关的现金------295.89--
投资活动现金流出小计2,446.081,947.731,127.1042,008.8714,555.71
投资活动产生的现金流量净额4,846.02252.97917.53-38,703.96-11,492.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,546.131,546.13------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金48,753.3341,753.3316,853.3351,000.0037,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.005,000.00--7,534.251,200.00
筹资活动现金流入小计55,299.4548,299.4516,853.3358,534.2538,700.00
偿还债务支付的现金33,800.0022,800.009,900.0019,901.666,341.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,185.651,467.41668.881,049.16399.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金340.51187.62--465.66929.72
筹资活动现金流出小计36,326.1524,455.0310,568.8821,416.487,670.76
筹资活动产生的现金流量净额18,973.3023,844.436,284.4537,117.7731,029.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-86.26-75.70-28.52-18.162.47
五、现金及现金等价物净增加额3,793.245,324.88-4,793.21-6,425.258,191.00
加:期初现金及现金等价物余额13,688.2613,688.2613,688.2620,113.5120,113.51
六、期末现金及现金等价物余额17,481.5019,013.148,895.0513,688.2628,304.51
附注
净利润--4,772.68--7,202.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,269.00--2,507.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,762.98--4,551.97--
无形资产摊销--131.06--250.71--
长期待摊费用摊销--77.88--149.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13.33---5.41--
固定资产报废损失--8.58--110.93--
公允价值变动损失---242.00---113.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,443.90--1,398.99--
投资损失---36.51--77.98--
递延所得税资产减少---135.34---109.56--
递延所得税负债增加---10.71---30.16--
存货的减少---2,917.91---6,991.41--
经营性应收项目的减少---20,293.80---15,965.45--
经营性应付项目的增加---4,539.97--1,875.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------269.34--
经营活动产生现金流量净额---18,696.81---4,820.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,013.14--13,688.26--
现金的期初余额--13,688.26--20,113.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,324.88---6,425.25--
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