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| 川润股份(002272) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,631.65 | 32,412.87 | 15,814.25 | 57,839.61 | 41,175.80 |
| 收到的税费返还 | 136.60 | 136.60 | 33.40 | 39.10 | 38.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,091.48 | 2,806.73 | 4,302.45 | 4,627.27 | 3,882.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,859.73 | 35,356.20 | 20,150.09 | 62,505.98 | 45,097.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,939.45 | 27,373.61 | 14,118.23 | 37,635.86 | 25,176.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,749.85 | 5,194.03 | 2,886.64 | 10,724.86 | 7,246.59 |
| 支付的各项税费 | 4,782.31 | 4,623.84 | 1,175.18 | 2,865.88 | 2,340.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,354.24 | 4,440.78 | 2,525.72 | 13,511.26 | 13,172.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,825.85 | 41,632.26 | 20,705.76 | 64,737.86 | 47,936.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,966.12 | -6,276.06 | -555.67 | -2,231.88 | -2,839.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,301.63 | 3,300.00 | 1,000.00 | 1,137.94 | 61.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16.21 | 16.21 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,317.84 | 3,316.21 | 1,000.00 | 1,137.94 | 61.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 325.03 | 209.95 | 121.73 | 1,418.84 | 924.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.17 | 0.17 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 325.20 | 210.12 | 121.73 | 1,418.84 | 924.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,992.64 | 3,106.09 | 878.27 | -280.90 | -863.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 537.70 | 337.70 | -- | 2,630.75 | 2,680.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 537.70 | 337.70 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 12,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 88.92 | 88.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,037.70 | 2,837.70 | 2,500.00 | 14,719.67 | 12,769.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 13,940.00 | 10,940.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 232.80 | 172.86 | 81.71 | 430.98 | 332.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.48 | 2.48 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,235.27 | 2,175.34 | 2,081.71 | 14,370.98 | 11,272.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,197.57 | 662.36 | 418.29 | 348.69 | 1,496.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.78 | -24.53 | -32.34 | 238.71 | 222.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,181.83 | -2,532.14 | 708.55 | -1,925.38 | -1,983.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,920.94 | 15,920.94 | 15,920.94 | 17,846.32 | 17,846.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,739.11 | 13,388.80 | 16,629.50 | 15,920.94 | 15,862.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,597.38 | -- | 4,428.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 385.16 | -- | 1,850.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,932.93 | -- | 4,755.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 94.62 | -- | 153.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 97.58 | -- | 65.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,898.98 | -- | -12,931.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.85 | -- | -0.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 177.09 | -- | -211.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -15.13 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -198.86 | -- | 2,910.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,446.04 | -- | -5,449.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -243.99 | -- | -13,591.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,295.92 | -- | 14,604.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 532.25 | -- | 1,184.99 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,276.06 | -- | -2,231.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,388.80 | -- | 15,920.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,920.94 | -- | 17,846.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,532.14 | -- | -1,925.38 | -- |
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