川润股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
川润股份(002272) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,330.8547,212.7622,936.4392,347.5763,307.27
收到的税费返还888.35888.35350.04619.70622.70
收到的其他与经营活动有关的现金8,766.032,490.461,021.795,385.213,235.51
经营活动现金流入小计87,985.2350,591.5724,308.2698,352.4767,165.48
购买商品、接受劳务支付的现金60,738.7641,083.9216,564.8772,252.5651,622.90
支付给职工以及为职工支付的现金16,497.7611,112.486,154.1621,289.4215,528.47
支付的各项税费3,277.722,302.16933.955,817.534,491.83
支付的其他与经营活动有关的现金10,741.164,988.513,050.9616,090.2115,462.10
经营活动现金流出小计91,255.4159,487.0726,703.95115,449.7287,105.29
经营活动产生的现金流量净额-3,270.17-8,895.51-2,395.69-17,097.24-19,939.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金371.48282.7682.19301.66190.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.2011.168.4215,308.937,101.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------0.40
投资活动现金流入小计385.68293.9290.6215,610.597,292.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,627.012,132.82532.573,278.042,446.08
投资所支付的现金1,375.001,375.001,375.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,002.013,507.821,907.573,278.042,446.08
投资活动产生的现金流量净额-3,616.33-3,213.90-1,816.9512,332.554,846.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,145.531,546.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金47,215.9634,001.5521,701.5569,753.3348,753.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------5,000.005,000.00
筹资活动现金流入小计47,215.9634,001.5521,701.5576,898.8555,299.45
偿还债务支付的现金39,100.0027,400.0011,000.0054,600.0033,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,214.133,478.78568.202,881.702,185.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金556.45286.1912.665,741.63340.51
筹资活动现金流出小计43,870.5931,164.9611,580.8663,223.3336,326.15
筹资活动产生的现金流量净额3,345.372,836.5910,120.6913,675.5218,973.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响31.4517.0318.97-112.98-86.26
五、现金及现金等价物净增加额-3,509.67-9,255.805,927.028,797.853,793.24
加:期初现金及现金等价物余额22,486.1122,486.1122,486.1113,688.2613,688.26
六、期末现金及现金等价物余额18,976.4413,230.3228,413.1422,486.1117,481.50
附注
净利润--520.99--5,835.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--635.40--1,558.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,327.59--5,172.41--
无形资产摊销--882.19--755.26--
长期待摊费用摊销--80.31--139.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---691.96---77.96--
固定资产报废损失--14.78--3.20--
公允价值变动损失---194.17---377.87--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,210.91--3,740.37--
投资损失---13.86---125.62--
递延所得税资产减少---20.65---225.21--
递延所得税负债增加---10.48---21.29--
存货的减少---5,509.45---5,573.85--
经营性应收项目的减少---6,940.44---26,384.63--
经营性应付项目的增加---1,649.92---2,679.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--358.63--939.43--
经营活动产生现金流量净额---8,895.51---17,097.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,230.32--22,486.11--
现金的期初余额--22,486.11--13,688.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,255.80--8,797.85--
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