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| 川润股份(002272) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,307.27 | 40,629.58 | 18,632.58 | 99,890.07 | 57,730.37 |
| 收到的税费返还 | 622.70 | 312.54 | 192.90 | 657.52 | 610.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,235.51 | 2,331.69 | 2,241.18 | 5,956.46 | 5,254.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,165.48 | 43,273.81 | 21,066.66 | 106,504.05 | 63,595.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,622.90 | 37,489.41 | 23,275.48 | 79,974.53 | 49,781.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,528.47 | 10,069.16 | 5,541.04 | 14,358.62 | 10,358.62 |
| 支付的各项税费 | 4,491.83 | 2,987.70 | 1,424.02 | 7,146.05 | 4,501.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,462.10 | 11,424.35 | 2,792.79 | 9,845.76 | 10,301.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,105.29 | 61,970.62 | 33,033.33 | 111,324.95 | 74,943.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,939.82 | -18,696.81 | -11,966.67 | -4,820.91 | -11,348.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 190.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 190.15 | 114.61 | 26.22 | 0.25 | 11.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,101.56 | 2,085.69 | 2,018.41 | 3,060.10 | 3,051.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.40 | 0.40 | -- | 54.56 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,292.10 | 2,200.69 | 2,044.63 | 3,304.91 | 3,063.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,446.08 | 1,947.73 | 1,127.10 | 2,288.84 | 1,021.83 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 14.00 | 11,288.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 39,410.14 | 2,245.54 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 295.89 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,446.08 | 1,947.73 | 1,127.10 | 42,008.87 | 14,555.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,846.02 | 252.97 | 917.53 | -38,703.96 | -11,492.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,546.13 | 1,546.13 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 48,753.33 | 41,753.33 | 16,853.33 | 51,000.00 | 37,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | 7,534.25 | 1,200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,299.45 | 48,299.45 | 16,853.33 | 58,534.25 | 38,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,800.00 | 22,800.00 | 9,900.00 | 19,901.66 | 6,341.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,185.65 | 1,467.41 | 668.88 | 1,049.16 | 399.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 340.51 | 187.62 | -- | 465.66 | 929.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,326.15 | 24,455.03 | 10,568.88 | 21,416.48 | 7,670.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,973.30 | 23,844.43 | 6,284.45 | 37,117.77 | 31,029.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -86.26 | -75.70 | -28.52 | -18.16 | 2.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,793.24 | 5,324.88 | -4,793.21 | -6,425.25 | 8,191.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,688.26 | 13,688.26 | 13,688.26 | 20,113.51 | 20,113.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,481.50 | 19,013.14 | 8,895.05 | 13,688.26 | 28,304.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,772.68 | -- | 7,202.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,269.00 | -- | 2,507.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,762.98 | -- | 4,551.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 131.06 | -- | 250.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 77.88 | -- | 149.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13.33 | -- | -5.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.58 | -- | 110.93 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -242.00 | -- | -113.85 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,443.90 | -- | 1,398.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -36.51 | -- | 77.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -135.34 | -- | -109.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -10.71 | -- | -30.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,917.91 | -- | -6,991.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,293.80 | -- | -15,965.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,539.97 | -- | 1,875.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 269.34 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -18,696.81 | -- | -4,820.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,013.14 | -- | 13,688.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,688.26 | -- | 20,113.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,324.88 | -- | -6,425.25 | -- |
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