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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
川润股份(002272) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,330.85 | 47,212.76 | 22,936.43 | 92,347.57 | 63,307.27 |
收到的税费返还 | 888.35 | 888.35 | 350.04 | 619.70 | 622.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,766.03 | 2,490.46 | 1,021.79 | 5,385.21 | 3,235.51 |
经营活动现金流入小计 | 87,985.23 | 50,591.57 | 24,308.26 | 98,352.47 | 67,165.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,738.76 | 41,083.92 | 16,564.87 | 72,252.56 | 51,622.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,497.76 | 11,112.48 | 6,154.16 | 21,289.42 | 15,528.47 |
支付的各项税费 | 3,277.72 | 2,302.16 | 933.95 | 5,817.53 | 4,491.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,741.16 | 4,988.51 | 3,050.96 | 16,090.21 | 15,462.10 |
经营活动现金流出小计 | 91,255.41 | 59,487.07 | 26,703.95 | 115,449.72 | 87,105.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,270.17 | -8,895.51 | -2,395.69 | -17,097.24 | -19,939.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 371.48 | 282.76 | 82.19 | 301.66 | 190.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.20 | 11.16 | 8.42 | 15,308.93 | 7,101.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.40 |
投资活动现金流入小计 | 385.68 | 293.92 | 90.62 | 15,610.59 | 7,292.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,627.01 | 2,132.82 | 532.57 | 3,278.04 | 2,446.08 |
投资所支付的现金 | 1,375.00 | 1,375.00 | 1,375.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,002.01 | 3,507.82 | 1,907.57 | 3,278.04 | 2,446.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,616.33 | -3,213.90 | -1,816.95 | 12,332.55 | 4,846.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,145.53 | 1,546.13 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 47,215.96 | 34,001.55 | 21,701.55 | 69,753.33 | 48,753.33 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 47,215.96 | 34,001.55 | 21,701.55 | 76,898.85 | 55,299.45 |
偿还债务支付的现金 | 39,100.00 | 27,400.00 | 11,000.00 | 54,600.00 | 33,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,214.13 | 3,478.78 | 568.20 | 2,881.70 | 2,185.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 556.45 | 286.19 | 12.66 | 5,741.63 | 340.51 |
筹资活动现金流出小计 | 43,870.59 | 31,164.96 | 11,580.86 | 63,223.33 | 36,326.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,345.37 | 2,836.59 | 10,120.69 | 13,675.52 | 18,973.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.45 | 17.03 | 18.97 | -112.98 | -86.26 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,509.67 | -9,255.80 | 5,927.02 | 8,797.85 | 3,793.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,486.11 | 22,486.11 | 22,486.11 | 13,688.26 | 13,688.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,976.44 | 13,230.32 | 28,413.14 | 22,486.11 | 17,481.50 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 520.99 | -- | 5,835.93 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 635.40 | -- | 1,558.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,327.59 | -- | 5,172.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 882.19 | -- | 755.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 80.31 | -- | 139.73 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -691.96 | -- | -77.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 14.78 | -- | 3.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -194.17 | -- | -377.87 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,210.91 | -- | 3,740.37 | -- |
投资损失 | -- | -13.86 | -- | -125.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -20.65 | -- | -225.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -10.48 | -- | -21.29 | -- |
存货的减少 | -- | -5,509.45 | -- | -5,573.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,940.44 | -- | -26,384.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,649.92 | -- | -2,679.78 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 358.63 | -- | 939.43 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,895.51 | -- | -17,097.24 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 13,230.32 | -- | 22,486.11 | -- |
现金的期初余额 | -- | 22,486.11 | -- | 13,688.26 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,255.80 | -- | 8,797.85 | -- |
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