川润股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
川润股份(002272) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,156.3015,623.5569,835.2142,631.6532,412.87
收到的税费返还110.12--143.65136.60136.60
收到的其他与经营活动有关的现金2,132.471,611.708,102.5711,091.482,806.73
经营活动现金流入小计34,398.8817,235.2578,081.4353,859.7335,356.20
购买商品、接受劳务支付的现金26,918.0914,816.7550,003.0434,939.4527,373.61
支付给职工以及为职工支付的现金6,616.353,492.9711,093.207,749.855,194.03
支付的各项税费3,137.141,174.005,426.714,782.314,623.84
支付的其他与经营活动有关的现金6,938.991,007.637,799.4714,354.244,440.78
经营活动现金流出小计43,610.5720,491.3474,322.4261,825.8541,632.26
经营活动产生的现金流量净额-9,211.69-3,256.103,759.02-7,966.12-6,276.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----5,003.30----
取得投资收益所收到的现金5.68--16.05----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,023.5214.773,344.463,301.633,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----8.3916.2116.21
投资活动现金流入小计2,029.2014.778,372.193,317.843,316.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金583.51233.16940.32325.03209.95
投资所支付的现金14.00--6,240.80----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,245.542,145.54------
支付的其他与投资活动有关的现金------0.170.17
投资活动现金流出小计2,843.052,378.707,181.12325.20210.12
投资活动产生的现金流量净额-813.86-2,363.931,191.072,992.643,106.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----537.70537.70337.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----537.70537.70337.70
取得借款收到的现金6,700.006,700.006,500.003,500.002,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,700.006,700.007,037.704,037.702,837.70
偿还债务支付的现金3,341.963,300.007,500.007,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金134.7569.98271.26232.80172.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金746.16746.169.102.482.48
筹资活动现金流出小计4,222.874,116.147,780.367,235.272,175.34
筹资活动产生的现金流量净额2,477.132,583.86-742.66-3,197.57662.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响29.8932.34-14.85-10.78-24.53
五、现金及现金等价物净增加额-7,518.52-3,003.834,192.57-8,181.83-2,532.14
加:期初现金及现金等价物余额20,113.5120,113.5115,920.9415,920.9415,920.94
六、期末现金及现金等价物余额12,594.9917,109.6820,113.517,739.1113,388.80
附注
净利润2,336.22--6,564.07--4,597.38
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备748.51--792.89--385.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,084.28--4,265.99--1,932.93
无形资产摊销124.71--133.53--94.62
长期待摊费用摊销106.48--197.52--97.58
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失26.87---4,891.43---4,898.98
固定资产报废损失----20.32--5.85
公允价值变动损失-10.11--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用186.63--202.84--177.09
投资损失28.20---30.82---15.13
递延所得税资产减少-156.66--48.30---198.86
递延所得税负债增加233.45--------
存货的减少-8,091.02---4,754.13---4,446.04
经营性应收项目的减少-16,408.96--1,507.71---243.99
经营性应付项目的增加9,579.72---1,108.71---4,295.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----810.94--532.25
经营活动产生现金流量净额-9,211.69--3,759.02---6,276.06
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额12,594.99--20,113.51--13,388.80
现金的期初余额20,113.51--15,920.94--15,920.94
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,518.52--4,192.57---2,532.14
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