川润股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
川润股份(002272) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,631.6532,412.8715,814.2557,839.6141,175.80
收到的税费返还136.60136.6033.4039.1038.99
收到的其他与经营活动有关的现金11,091.482,806.734,302.454,627.273,882.31
经营活动现金流入小计53,859.7335,356.2020,150.0962,505.9845,097.10
购买商品、接受劳务支付的现金34,939.4527,373.6114,118.2337,635.8625,176.39
支付给职工以及为职工支付的现金7,749.855,194.032,886.6410,724.867,246.59
支付的各项税费4,782.314,623.841,175.182,865.882,340.79
支付的其他与经营活动有关的现金14,354.244,440.782,525.7213,511.2613,172.57
经营活动现金流出小计61,825.8541,632.2620,705.7664,737.8647,936.34
经营活动产生的现金流量净额-7,966.12-6,276.06-555.67-2,231.88-2,839.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,301.633,300.001,000.001,137.9461.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金16.2116.21------
投资活动现金流入小计3,317.843,316.211,000.001,137.9461.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金325.03209.95121.731,418.84924.74
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.170.17------
投资活动现金流出小计325.20210.12121.731,418.84924.74
投资活动产生的现金流量净额2,992.643,106.09878.27-280.90-863.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金537.70337.70--2,630.752,680.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金537.70337.70------
取得借款收到的现金3,500.002,500.002,500.0012,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------88.9288.92
筹资活动现金流入小计4,037.702,837.702,500.0014,719.6712,769.17
偿还债务支付的现金7,000.002,000.002,000.0013,940.0010,940.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金232.80172.8681.71430.98332.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2.482.48------
筹资活动现金流出小计7,235.272,175.342,081.7114,370.9811,272.47
筹资活动产生的现金流量净额-3,197.57662.36418.29348.691,496.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.78-24.53-32.34238.71222.89
五、现金及现金等价物净增加额-8,181.83-2,532.14708.55-1,925.38-1,983.36
加:期初现金及现金等价物余额15,920.9415,920.9415,920.9417,846.3217,846.32
六、期末现金及现金等价物余额7,739.1113,388.8016,629.5015,920.9415,862.96
附注
净利润--4,597.38--4,428.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--385.16--1,850.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,932.93--4,755.42--
无形资产摊销--94.62--153.97--
长期待摊费用摊销--97.58--65.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,898.98---12,931.90--
固定资产报废损失--5.85---0.30--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--177.09---211.97--
投资损失---15.13------
递延所得税资产减少---198.86--2,910.42--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,446.04---5,449.99--
经营性应收项目的减少---243.99---13,591.52--
经营性应付项目的增加---4,295.92--14,604.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--532.25--1,184.99--
经营活动产生现金流量净额---6,276.06---2,231.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,388.80--15,920.94--
现金的期初余额--15,920.94--17,846.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,532.14---1,925.38--
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