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| 川润股份(002272) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,156.30 | 15,623.55 | 69,835.21 | 42,631.65 | 32,412.87 |
| 收到的税费返还 | 110.12 | -- | 143.65 | 136.60 | 136.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,132.47 | 1,611.70 | 8,102.57 | 11,091.48 | 2,806.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,398.88 | 17,235.25 | 78,081.43 | 53,859.73 | 35,356.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,918.09 | 14,816.75 | 50,003.04 | 34,939.45 | 27,373.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,616.35 | 3,492.97 | 11,093.20 | 7,749.85 | 5,194.03 |
| 支付的各项税费 | 3,137.14 | 1,174.00 | 5,426.71 | 4,782.31 | 4,623.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,938.99 | 1,007.63 | 7,799.47 | 14,354.24 | 4,440.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,610.57 | 20,491.34 | 74,322.42 | 61,825.85 | 41,632.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,211.69 | -3,256.10 | 3,759.02 | -7,966.12 | -6,276.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 5,003.30 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.68 | -- | 16.05 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,023.52 | 14.77 | 3,344.46 | 3,301.63 | 3,300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 8.39 | 16.21 | 16.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,029.20 | 14.77 | 8,372.19 | 3,317.84 | 3,316.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 583.51 | 233.16 | 940.32 | 325.03 | 209.95 |
| 投资所支付的现金 | 14.00 | -- | 6,240.80 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,245.54 | 2,145.54 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.17 | 0.17 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,843.05 | 2,378.70 | 7,181.12 | 325.20 | 210.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -813.86 | -2,363.93 | 1,191.07 | 2,992.64 | 3,106.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 537.70 | 537.70 | 337.70 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 537.70 | 537.70 | 337.70 |
| 取得借款收到的现金 | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,500.00 | 3,500.00 | 2,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,700.00 | 6,700.00 | 7,037.70 | 4,037.70 | 2,837.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,341.96 | 3,300.00 | 7,500.00 | 7,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 134.75 | 69.98 | 271.26 | 232.80 | 172.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 746.16 | 746.16 | 9.10 | 2.48 | 2.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,222.87 | 4,116.14 | 7,780.36 | 7,235.27 | 2,175.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,477.13 | 2,583.86 | -742.66 | -3,197.57 | 662.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.89 | 32.34 | -14.85 | -10.78 | -24.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,518.52 | -3,003.83 | 4,192.57 | -8,181.83 | -2,532.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,113.51 | 20,113.51 | 15,920.94 | 15,920.94 | 15,920.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,594.99 | 17,109.68 | 20,113.51 | 7,739.11 | 13,388.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,336.22 | -- | 6,564.07 | -- | 4,597.38 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 748.51 | -- | 792.89 | -- | 385.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,084.28 | -- | 4,265.99 | -- | 1,932.93 |
| 无形资产摊销 | 124.71 | -- | 133.53 | -- | 94.62 |
| 长期待摊费用摊销 | 106.48 | -- | 197.52 | -- | 97.58 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.87 | -- | -4,891.43 | -- | -4,898.98 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 20.32 | -- | 5.85 |
| 公允价值变动损失 | -10.11 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 186.63 | -- | 202.84 | -- | 177.09 |
| 投资损失 | 28.20 | -- | -30.82 | -- | -15.13 |
| 递延所得税资产减少 | -156.66 | -- | 48.30 | -- | -198.86 |
| 递延所得税负债增加 | 233.45 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -8,091.02 | -- | -4,754.13 | -- | -4,446.04 |
| 经营性应收项目的减少 | -16,408.96 | -- | 1,507.71 | -- | -243.99 |
| 经营性应付项目的增加 | 9,579.72 | -- | -1,108.71 | -- | -4,295.92 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 810.94 | -- | 532.25 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,211.69 | -- | 3,759.02 | -- | -6,276.06 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,594.99 | -- | 20,113.51 | -- | 13,388.80 |
| 现金的期初余额 | 20,113.51 | -- | 15,920.94 | -- | 15,920.94 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,518.52 | -- | 4,192.57 | -- | -2,532.14 |
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