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| 川润股份(002272) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,890.07 | 57,730.37 | 32,156.30 | 15,623.55 | |
| 收到的税费返还 | 657.52 | 610.17 | 110.12 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,956.46 | 5,254.53 | 2,132.47 | 1,611.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,504.05 | 63,595.08 | 34,398.88 | 17,235.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,974.53 | 49,781.92 | 26,918.09 | 14,816.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,358.62 | 10,358.62 | 6,616.35 | 3,492.97 | |
| 支付的各项税费 | 7,146.05 | 4,501.48 | 3,137.14 | 1,174.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,845.76 | 10,301.75 | 6,938.99 | 1,007.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,324.95 | 74,943.77 | 43,610.57 | 20,491.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,820.91 | -11,348.69 | -9,211.69 | -3,256.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 190.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.25 | 11.77 | 5.68 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,060.10 | 3,051.92 | 2,023.52 | 14.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54.56 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,304.91 | 3,063.68 | 2,029.20 | 14.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,288.84 | 1,021.83 | 583.51 | 233.16 | |
| 投资所支付的现金 | 14.00 | 11,288.34 | 14.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39,410.14 | 2,245.54 | 2,245.54 | 2,145.54 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 295.89 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,008.87 | 14,555.71 | 2,843.05 | 2,378.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,703.96 | -11,492.03 | -813.86 | -2,363.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,000.00 | 37,500.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,534.25 | 1,200.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,534.25 | 38,700.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,901.66 | 6,341.96 | 3,341.96 | 3,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,049.16 | 399.08 | 134.75 | 69.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 465.66 | 929.72 | 746.16 | 746.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,416.48 | 7,670.76 | 4,222.87 | 4,116.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,117.77 | 31,029.24 | 2,477.13 | 2,583.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.16 | 2.47 | 29.89 | 32.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,425.25 | 8,191.00 | -7,518.52 | -3,003.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,113.51 | 20,113.51 | 20,113.51 | 20,113.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,688.26 | 28,304.51 | 12,594.99 | 17,109.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,202.84 | -- | 2,336.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,507.52 | -- | 748.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,551.97 | -- | 2,084.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 250.71 | -- | 124.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 149.12 | -- | 106.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.41 | -- | 26.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 110.93 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -113.85 | -- | -10.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,398.99 | -- | 186.63 | -- | |
| 投资损失 | 77.98 | -- | 28.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -109.56 | -- | -156.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -30.16 | -- | 233.45 | -- | |
| 存货的减少 | -6,991.41 | -- | -8,091.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,965.45 | -- | -16,408.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,875.54 | -- | 9,579.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 269.34 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,820.91 | -- | -9,211.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,688.26 | -- | 12,594.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,113.51 | -- | 20,113.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,425.25 | -- | -7,518.52 | -- | |
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