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| 川润股份(002272) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,347.57 | 63,307.27 | 40,629.58 | 18,632.58 | |
| 收到的税费返还 | 619.70 | 622.70 | 312.54 | 192.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,385.21 | 3,235.51 | 2,331.69 | 2,241.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,352.47 | 67,165.48 | 43,273.81 | 21,066.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,252.56 | 51,622.90 | 37,489.41 | 23,275.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,289.42 | 15,528.47 | 10,069.16 | 5,541.04 | |
| 支付的各项税费 | 5,817.53 | 4,491.83 | 2,987.70 | 1,424.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,090.21 | 15,462.10 | 11,424.35 | 2,792.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,449.72 | 87,105.29 | 61,970.62 | 33,033.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,097.24 | -19,939.82 | -18,696.81 | -11,966.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 301.66 | 190.15 | 114.61 | 26.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,308.93 | 7,101.56 | 2,085.69 | 2,018.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.40 | 0.40 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,610.59 | 7,292.10 | 2,200.69 | 2,044.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,278.04 | 2,446.08 | 1,947.73 | 1,127.10 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,278.04 | 2,446.08 | 1,947.73 | 1,127.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,332.55 | 4,846.02 | 252.97 | 917.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,145.53 | 1,546.13 | 1,546.13 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,753.33 | 48,753.33 | 41,753.33 | 16,853.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,898.85 | 55,299.45 | 48,299.45 | 16,853.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,600.00 | 33,800.00 | 22,800.00 | 9,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,881.70 | 2,185.65 | 1,467.41 | 668.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,741.63 | 340.51 | 187.62 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,223.33 | 36,326.15 | 24,455.03 | 10,568.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,675.52 | 18,973.30 | 23,844.43 | 6,284.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -112.98 | -86.26 | -75.70 | -28.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,797.85 | 3,793.24 | 5,324.88 | -4,793.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,688.26 | 13,688.26 | 13,688.26 | 13,688.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,486.11 | 17,481.50 | 19,013.14 | 8,895.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,835.93 | -- | 4,772.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,558.47 | -- | 1,269.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,172.41 | -- | 1,762.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 755.26 | -- | 131.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 139.73 | -- | 77.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -77.96 | -- | 13.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.20 | -- | 8.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -377.87 | -- | -242.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,740.37 | -- | 1,443.90 | -- | |
| 投资损失 | -125.62 | -- | -36.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -225.21 | -- | -135.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21.29 | -- | -10.71 | -- | |
| 存货的减少 | -5,573.85 | -- | -2,917.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,384.63 | -- | -20,293.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,679.78 | -- | -4,539.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 939.43 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,097.24 | -- | -18,696.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,486.11 | -- | 19,013.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,688.26 | -- | 13,688.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,797.85 | -- | 5,324.88 | -- | |
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