| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,914.53 | 33,934.19 | 21,189.50 | 7,537.55 |
| 收到的税费返还 | 197.61 | 197.61 | 49.34 | 28.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,331.74 | 3,989.61 | 2,576.56 | 1,398.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,443.88 | 38,121.41 | 23,815.40 | 8,964.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,119.48 | 19,727.32 | 12,825.39 | 5,293.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,769.94 | 8,660.81 | 5,736.69 | 3,207.35 |
| 支付的各项税费 | 4,514.08 | 2,599.78 | 2,045.20 | 867.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,611.46 | 5,883.33 | 5,904.64 | 2,884.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,014.96 | 36,871.24 | 26,511.92 | 12,252.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -571.08 | 1,250.17 | -2,696.53 | -3,287.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.33 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.50 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9.83 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,277.59 | 1,050.53 | 874.95 | 665.22 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,277.59 | 1,050.53 | 874.95 | 665.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,267.76 | -1,050.53 | -874.95 | -665.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,569.06 | 19,569.06 | 17,569.06 | 17,569.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,569.06 | 19,569.06 | 17,569.06 | 17,569.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,999.06 | 26,819.06 | 24,819.06 | 5,950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 865.65 | 668.20 | 521.10 | 360.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,864.71 | 27,487.26 | 25,340.16 | 6,310.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,295.65 | -7,918.20 | -7,771.10 | 11,258.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67.88 | 83.15 | 7.09 | 14.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,066.60 | -7,635.41 | -11,335.48 | 7,320.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,496.40 | 25,496.40 | 25,496.40 | 25,496.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,429.81 | 17,860.99 | 14,160.92 | 32,816.64 |
| 附注 |
| 净利润 | -6,786.59 | -- | 475.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,960.61 | -- | 533.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,980.07 | -- | 2,509.56 | -- |
| 无形资产摊销 | 158.57 | -- | 78.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.51 | -- | -0.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 571.55 | -- | 521.10 | -- |
| 投资损失 | -7.33 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,005.64 | -- | -330.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 7,726.54 | -- | -2,640.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -11,039.36 | -- | -5,728.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 856.99 | -- | 1,885.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -571.08 | -- | -2,696.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,429.81 | -- | 14,160.92 | -- |
| 现金的期初余额 | 25,496.40 | -- | 25,496.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,066.60 | -- | -11,335.48 | -- |
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