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| 川润股份(002272) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,565.19 | 80,424.62 | 56,624.87 | 31,408.94 | |
| 收到的税费返还 | 384.71 | 260.55 | 259.65 | 150.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,504.54 | 9,313.87 | 2,389.94 | 1,164.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 128,454.44 | 89,999.03 | 59,274.46 | 32,723.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,985.52 | 57,255.07 | 39,028.86 | 22,737.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,507.26 | 16,883.23 | 11,158.05 | 5,901.53 | |
| 支付的各项税费 | 6,867.36 | 5,514.83 | 3,731.26 | 1,947.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,268.12 | 9,705.71 | 9,210.63 | 8,461.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,628.26 | 89,358.84 | 63,128.80 | 39,047.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,826.18 | 640.20 | -3,854.34 | -6,324.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -57.57 | 50.47 | 50.47 | 39.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 640.80 | 227.42 | 226.81 | 226.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 583.23 | 277.89 | 277.28 | 266.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,049.79 | 1,450.44 | 1,143.57 | 671.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,049.79 | 1,450.44 | 1,143.57 | 671.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,466.56 | -1,172.55 | -866.29 | -404.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 83,291.52 | 68,510.00 | 48,700.00 | 29,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,361.52 | 68,560.00 | 48,700.00 | 29,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,505.63 | 53,821.27 | 23,710.27 | 14,743.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,367.26 | 2,369.10 | 1,494.85 | 787.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,068.43 | 4,412.63 | 403.92 | 11.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,941.32 | 60,603.01 | 25,609.05 | 15,543.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,420.20 | 7,956.99 | 23,090.95 | 13,856.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 71.19 | 48.83 | 74.00 | 14.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,851.01 | 7,473.47 | 18,444.32 | 7,142.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,127.86 | 9,127.86 | 9,127.86 | 9,127.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,978.86 | 16,601.32 | 27,572.18 | 16,270.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,286.26 | -- | -1,835.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,755.25 | -- | -431.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,746.52 | -- | 2,788.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,342.16 | -- | 814.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 264.67 | -- | 118.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -131.54 | -- | -105.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.90 | -- | 17.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 157.01 | -- | 114.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,819.77 | -- | 1,624.82 | -- | |
| 投资损失 | 76.93 | -- | -61.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -545.13 | -- | 152.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18.17 | -- | -24.57 | -- | |
| 存货的减少 | 6,646.87 | -- | -4,413.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,874.74 | -- | 5,104.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,766.50 | -- | -7,295.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -382.73 | -- | -548.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,826.18 | -- | -3,854.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,978.86 | -- | 27,572.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,127.86 | -- | 9,127.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,851.01 | -- | 18,444.32 | -- | |
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