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川润股份(002272) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,430.70 | 35,800.70 | 26,508.12 | 13,272.68 | |
收到的税费返还 | 153.24 | 127.77 | 127.77 | 55.52 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,290.60 | 3,027.20 | 2,724.70 | 449.95 | |
经营活动现金流入小计 | 59,874.54 | 38,955.67 | 29,360.59 | 13,778.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,197.28 | 26,569.46 | 19,334.56 | 8,576.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,028.84 | 7,622.96 | 5,092.88 | 2,842.77 | |
支付的各项税费 | 3,382.98 | 2,387.02 | 1,780.21 | 652.52 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,829.43 | 6,342.87 | 3,634.94 | 2,709.81 | |
经营活动现金流出小计 | 59,438.54 | 42,922.31 | 29,842.59 | 14,781.55 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 435.99 | -3,966.65 | -481.99 | -1,003.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.58 | 0.97 | 0.20 | 0.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 13.58 | 0.97 | 0.20 | 0.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 515.13 | 388.70 | 188.25 | 19.62 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 515.13 | 388.70 | 188.25 | 19.62 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -501.55 | -387.73 | -188.05 | -19.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 9,040.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | 6,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 9,040.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | 6,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 7,900.00 | 7,900.00 | 6,100.00 | 6,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 372.32 | 272.18 | 183.14 | 130.62 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 8,272.32 | 8,172.18 | 6,283.14 | 6,130.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 767.68 | -2,072.18 | -183.14 | -130.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -198.82 | -91.45 | -45.61 | -16.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 503.30 | -6,518.01 | -898.80 | -1,170.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,343.02 | 17,343.02 | 17,343.02 | 23,143.05 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,846.32 | 10,825.02 | 16,444.22 | 21,972.85 | |
附注 | |||||
净利润 | 637.31 | -- | 280.52 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -253.37 | -- | 185.59 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,705.67 | -- | 2,354.10 | -- | |
无形资产摊销 | 159.58 | -- | 79.79 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 12.58 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.89 | -- | -3.30 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.59 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 571.14 | -- | 183.14 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 89.82 | -- | -53.15 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -716.25 | -- | -915.72 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 4,718.94 | -- | 2,937.55 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -9,474.55 | -- | -5,543.10 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 435.99 | -- | -481.99 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 17,846.32 | -- | 16,444.22 | -- | |
现金的期初余额 | 17,343.02 | -- | 17,343.02 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 503.30 | -- | -898.80 | -- |
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