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| 川润股份(002272) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,998.62 | 27,750.18 | 20,433.39 | 9,741.84 | |
| 收到的税费返还 | 305.18 | 265.69 | 0.24 | 0.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,758.87 | 3,854.19 | 3,393.52 | 935.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,062.67 | 31,870.06 | 23,827.15 | 10,677.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,508.45 | 27,749.61 | 15,816.08 | 5,377.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,287.35 | 7,525.10 | 4,865.66 | 2,419.28 | |
| 支付的各项税费 | 3,491.29 | 2,300.39 | 1,777.53 | 730.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,783.63 | 7,207.89 | 4,785.25 | 3,123.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,070.72 | 44,782.99 | 27,244.52 | 11,650.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,008.05 | -12,912.93 | -3,417.37 | -973.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,454.88 | 1,933.77 | 1,933.77 | 1,917.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 623.79 | 1.28 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,078.67 | 1,935.04 | 1,933.77 | 1,917.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,022.17 | 4,262.63 | 3,835.52 | 2,173.12 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,022.17 | 4,262.63 | 3,835.52 | 2,173.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,943.50 | -2,327.58 | -1,901.75 | -255.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 5,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,500.00 | 17,500.00 | -- | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,500.00 | 17,500.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.80 | 9,000.80 | 6,500.80 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 995.13 | 863.78 | 774.31 | 76.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 59.70 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,995.93 | 9,924.28 | 7,275.11 | 2,576.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,504.07 | 7,575.72 | -2,275.11 | 1,423.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -105.07 | -84.18 | -75.08 | -17.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,447.45 | -7,748.97 | -7,669.31 | 176.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,912.91 | 36,912.91 | 36,912.91 | 36,912.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,360.37 | 29,163.94 | 29,243.61 | 37,089.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,923.71 | -- | 275.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,534.52 | -- | 126.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,594.33 | -- | 1,764.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 151.06 | -- | 75.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.20 | -- | 1.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,315.54 | -- | -1,791.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 540.42 | -- | 174.03 | -- | |
| 投资损失 | -31.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -314.94 | -- | 93.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,028.68 | -- | -491.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,902.20 | -- | -6,898.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,802.85 | -- | 3,254.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -174.84 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,008.05 | -- | -3,417.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,360.37 | -- | 29,243.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,912.91 | -- | 36,912.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,447.45 | -- | -7,669.31 | -- | |
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