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| 华昌化工(002274) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 415,466.98 | 298,954.33 | 194,908.78 | 100,222.38 | |
| 收到的税费返还 | 50.82 | 29.22 | 8.89 | 2.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,222.55 | 5,307.01 | 2,015.30 | 52.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 419,740.35 | 304,290.55 | 196,932.97 | 100,276.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 377,838.35 | 282,776.74 | 183,504.46 | 93,516.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,700.19 | 16,766.46 | 11,997.16 | 8,338.17 | |
| 支付的各项税费 | 8,274.64 | 6,136.30 | 4,359.70 | 2,125.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,071.99 | 10,501.24 | 8,272.47 | 2,999.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 420,885.17 | 316,180.74 | 208,133.79 | 106,979.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,144.82 | -11,890.19 | -11,200.81 | -6,702.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,694.14 | 1,694.14 | 1,327.52 | 1,327.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 323.74 | 181.41 | 160.11 | -1.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,528.00 | 3,528.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,045.87 | 5,903.54 | 1,987.63 | 1,825.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,031.75 | 11,638.38 | 8,150.66 | 4,582.63 | |
| 投资所支付的现金 | 19,940.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,971.75 | 12,178.38 | 8,690.66 | 5,122.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,925.87 | -6,274.83 | -6,703.03 | -3,296.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 269,650.00 | 179,650.00 | 118,768.00 | 70,368.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 269,650.00 | 179,650.00 | 118,768.00 | 70,368.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 198,349.35 | 135,899.96 | 83,068.00 | 51,268.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,465.59 | 7,415.09 | 4,879.27 | 2,381.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 209,814.94 | 143,315.06 | 87,947.27 | 53,649.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,835.06 | 36,334.94 | 30,820.73 | 16,718.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.38 | -0.52 | 0.06 | -0.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,742.98 | 18,169.41 | 12,916.95 | 6,718.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,933.55 | 4,933.55 | 4,933.55 | 4,933.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,676.54 | 23,102.96 | 17,850.50 | 11,652.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,922.39 | -- | 1,097.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 221.12 | -- | -51.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,554.43 | -- | 11,196.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 274.50 | -- | 138.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 450.72 | -- | 1.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,328.24 | -- | 4,721.03 | -- | |
| 投资损失 | -1,434.81 | -- | -1,299.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,320.64 | -- | 26.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,075.91 | -- | -7,662.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,569.15 | -- | -3,374.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -42,464.78 | -- | -17,838.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,844.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,144.82 | -- | -11,200.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,676.54 | -- | 17,850.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,933.55 | -- | 4,933.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,742.98 | -- | 12,916.95 | -- | |
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