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| 华昌化工(002274) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 327,007.91 | 438,026.43 | 302,877.00 | 145,494.34 | |
| 收到的税费返还 | 253.04 | 177.24 | 2.19 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,014.29 | 6,145.15 | 5,722.19 | 157.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 332,275.24 | 444,348.83 | 308,601.37 | 145,651.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,534.47 | 354,920.45 | 252,057.15 | 119,761.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,231.00 | 26,557.24 | 19,156.32 | 11,616.80 | |
| 支付的各项税费 | 11,418.56 | 9,831.09 | 7,756.40 | 3,857.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,208.28 | 19,401.31 | 11,447.54 | 3,687.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 336,392.31 | 410,710.10 | 290,417.41 | 138,923.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,117.07 | 33,638.73 | 18,183.96 | 6,728.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 400.17 | 291.33 | 291.33 | 117.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,094.75 | 2,050.08 | 1,857.31 | 1,270.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 346.22 | 175.49 | 146.80 | 17.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 273.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,841.13 | 2,516.90 | 2,295.44 | 1,678.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,840.77 | 52,873.29 | 31,099.05 | 18,955.06 | |
| 投资所支付的现金 | 5,415.37 | 5,345.00 | 2,305.36 | 2,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 249.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,506.04 | 58,218.29 | 33,404.41 | 21,255.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,664.91 | -55,701.39 | -31,108.97 | -19,576.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 232,931.55 | 152,091.26 | 109,799.27 | 40,708.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 233,131.55 | 152,241.26 | 109,949.27 | 40,858.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 203,835.53 | 133,438.10 | 86,138.10 | 35,838.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,660.11 | 12,532.92 | 10,427.38 | 2,060.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 220,495.64 | 145,971.02 | 96,565.48 | 37,898.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,635.91 | 6,270.24 | 13,383.79 | 2,959.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -610.01 | -487.25 | -344.18 | 308.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,756.08 | -16,279.67 | 114.60 | -9,580.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,394.42 | 33,394.42 | 33,394.42 | 33,394.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,638.34 | 17,114.75 | 33,509.02 | 23,814.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,981.66 | -- | 3,129.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,309.94 | -- | 716.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,625.99 | -- | 15,285.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 803.81 | -- | 237.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 556.10 | -- | 410.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.77 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,843.99 | -- | -3.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 367.31 | -- | 527.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,740.45 | -- | 4,482.41 | -- | |
| 投资损失 | -2,560.44 | -- | -1,761.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -259.49 | -- | -31.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,821.96 | -- | 833.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,403.04 | -- | 5,718.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -111.95 | -- | -16,785.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 812.34 | -- | 5,424.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,117.07 | -- | 18,183.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,296.14 | -- | 32,450.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,624.42 | -- | 24,624.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 5,342.20 | -- | 1,058.10 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 8,770.00 | -- | 8,770.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,756.08 | -- | 114.60 | -- | |
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