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| 华昌化工(002274) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 682,133.37 | 510,335.29 | 338,665.09 | 151,022.17 | |
| 收到的税费返还 | 267.05 | 129.77 | 93.60 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,206.51 | 4,234.29 | 3,478.47 | 2,201.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 685,606.94 | 514,699.35 | 342,237.16 | 153,223.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 358,282.55 | 254,794.05 | 167,981.03 | 80,972.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,131.83 | 35,903.68 | 25,506.53 | 15,411.29 | |
| 支付的各项税费 | 81,419.93 | 55,972.17 | 26,100.00 | 8,068.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,184.13 | 14,437.48 | 8,677.55 | 4,121.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 506,018.43 | 361,107.38 | 228,265.10 | 108,574.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,588.51 | 153,591.97 | 113,972.06 | 44,648.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,109.21 | 22,096.78 | 10,047.35 | 10,031.54 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,718.04 | 1,807.69 | 1,270.87 | 79.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 510.77 | 563.17 | 551.65 | 9.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 136.00 | 116.00 | 88.00 | 44.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,474.01 | 24,583.65 | 11,957.87 | 10,164.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,860.79 | 8,702.64 | 5,803.00 | 2,835.47 | |
| 投资所支付的现金 | 24,947.97 | 29,584.29 | 15,781.91 | 5,011.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,808.76 | 38,286.92 | 21,584.92 | 7,846.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,334.75 | -13,703.27 | -9,627.04 | 2,317.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 136,803.88 | 116,077.74 | 93,463.44 | 60,242.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,033.88 | 116,077.74 | 93,463.44 | 60,242.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 269,125.82 | 206,968.29 | 133,306.08 | 74,681.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,664.36 | 16,852.68 | 14,447.54 | 2,662.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 147.60 | 147.60 | 147.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,268.54 | 6,268.54 | 6,268.54 | 6,268.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 294,058.72 | 230,089.51 | 154,022.17 | 83,611.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -157,024.84 | -114,011.78 | -60,558.73 | -23,369.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 739.19 | -21.27 | -46.16 | -61.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,031.89 | 25,855.66 | 43,740.13 | 23,535.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,725.60 | 35,725.60 | 35,725.60 | 35,725.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,693.71 | 61,581.26 | 79,465.73 | 59,260.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 162,289.49 | -- | 86,969.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,364.73 | -- | 749.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,146.72 | -- | 20,176.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,021.07 | -- | 493.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,196.98 | -- | 1,676.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,256.53 | -- | 1,443.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,603.58 | -- | -1,340.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,416.84 | -- | 4,025.90 | -- | |
| 投资损失 | -5,830.95 | -- | -3,145.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,637.63 | -- | -820.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 2,718.92 | -- | |
| 存货的减少 | -28,458.51 | -- | -983.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,068.65 | -- | -1,069.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,772.88 | -- | 3,598.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -552.67 | -- | -519.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 179,588.51 | -- | 113,972.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,866.55 | -- | 49,256.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,725.60 | -- | 35,725.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 5,827.16 | -- | 30,208.90 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,031.89 | -- | 43,740.13 | -- | |
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