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| 华昌化工(002274) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 434,498.98 | 353,461.00 | 236,523.85 | 105,588.92 | |
| 收到的税费返还 | 64.36 | 77.66 | 45.31 | 29.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,594.89 | 940.40 | 638.47 | 165.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 458,158.23 | 354,479.07 | 237,207.63 | 105,783.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 386,693.59 | 273,690.64 | 184,827.20 | 80,624.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,595.78 | 24,637.15 | 18,296.55 | 11,013.24 | |
| 支付的各项税费 | 2,436.59 | 2,273.62 | 1,293.82 | 539.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,378.38 | 19,341.65 | 13,896.88 | 4,710.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 441,104.33 | 319,943.06 | 218,314.44 | 96,887.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,053.90 | 34,536.01 | 18,893.19 | 8,895.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,952.97 | 22,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28,795.00 | 3,153.65 | 153.65 | 2.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 378.45 | 458.81 | 256.95 | 107.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,484.44 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,610.85 | 25,612.45 | 410.60 | 109.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,799.38 | 39,537.15 | 28,808.70 | 18,345.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,799.38 | 39,537.15 | 28,808.70 | 18,345.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,811.47 | -13,924.70 | -28,398.10 | -18,235.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 89,651.22 | 92,745.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 291,740.00 | 236,540.00 | 179,890.00 | 100,190.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 381,391.22 | 329,285.00 | 179,890.00 | 100,190.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 361,804.18 | 315,064.66 | 155,164.66 | 74,910.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,606.66 | 12,473.12 | 8,720.59 | 3,719.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30.00 | -- | 30.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,093.78 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 379,410.84 | 330,631.56 | 163,885.25 | 78,629.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,980.38 | -1,346.56 | 16,004.75 | 21,560.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 448.11 | 183.07 | 288.14 | 124.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,293.86 | 19,447.82 | 6,787.98 | 12,344.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,264.24 | 9,264.24 | 9,264.24 | 9,264.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,558.10 | 28,712.06 | 16,052.22 | 21,609.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,954.38 | -- | 392.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,352.50 | -- | -102.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,323.31 | -- | 10,296.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 458.03 | -- | 221.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 554.87 | -- | 277.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -34.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,067.22 | -- | 8,425.23 | -- | |
| 投资损失 | -28,753.70 | -- | -3,069.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 146.15 | -- | -126.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 969.19 | -- | 3,270.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,217.44 | -- | -4,532.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -35,094.65 | -- | 8,887.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 21,329.80 | -- | -5,013.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,053.90 | -- | 18,893.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,558.10 | -- | 16,052.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,264.24 | -- | 9,264.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,293.86 | -- | 6,787.98 | -- | |
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