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| 华昌化工(002274) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 477,010.58 | 302,952.04 | 203,337.55 | 96,598.49 | |
| 收到的税费返还 | 44.58 | 42.97 | 26.27 | 26.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,298.79 | 846.05 | 268.96 | 2,452.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 478,353.95 | 303,841.06 | 203,632.78 | 99,076.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 379,282.40 | 232,724.51 | 156,295.14 | 86,980.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,414.89 | 24,231.30 | 17,746.37 | 10,776.86 | |
| 支付的各项税费 | 6,764.06 | 3,343.09 | 2,561.90 | 873.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,479.54 | 22,561.70 | 16,897.05 | 4,231.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 440,940.89 | 282,860.60 | 193,500.46 | 102,861.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,413.06 | 20,980.46 | 10,132.33 | -3,785.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,289.49 | 3,785.53 | 692.95 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,126.65 | 15,045.67 | 2,442.91 | 2.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 226.55 | 144.63 | 25.59 | 18.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,067.36 | 38.82 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,710.04 | 19,014.65 | 3,161.46 | 20.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,464.09 | 30,043.04 | 21,747.14 | 12,425.76 | |
| 投资所支付的现金 | 5,500.00 | -- | -- | 750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,484.44 | 1,484.44 | 1,484.44 | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,964.09 | 31,527.47 | 23,231.58 | 14,660.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,254.04 | -12,512.82 | -20,070.12 | -14,639.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,611.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,611.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 213,119.47 | 133,344.90 | 103,644.90 | 54,844.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 215,730.47 | 133,344.90 | 103,644.90 | 54,844.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 229,175.60 | 145,402.34 | 102,202.34 | 53,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,543.81 | 14,090.73 | 11,721.72 | 2,609.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 246,719.41 | 159,493.08 | 113,924.07 | 56,359.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,988.94 | -26,148.18 | -10,279.17 | -1,514.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -333.76 | -62.36 | -35.58 | -69.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,163.68 | -17,742.90 | -20,252.54 | -20,008.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,558.10 | 45,558.10 | 45,558.10 | 45,558.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,394.42 | 27,815.20 | 25,305.57 | 25,549.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,063.90 | -- | 1,261.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,535.53 | -- | -40.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,888.13 | -- | 15,196.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 467.16 | -- | 232.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 642.69 | -- | 277.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.39 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 834.44 | -- | 0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -438.57 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,555.95 | -- | 5,437.32 | -- | |
| 投资损失 | -21,251.96 | -- | -2,438.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 655.69 | -- | 48.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,212.17 | -- | 1,640.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,729.79 | -- | -18,180.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,915.33 | -- | 13,285.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,393.78 | -- | -6,587.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,413.06 | -- | 10,132.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,624.42 | -- | 25,305.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,558.10 | -- | 45,558.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 8,770.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,163.68 | -- | -20,252.54 | -- | |
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