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| 华昌化工(002274) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 409,871.71 | 277,310.28 | 180,858.94 | 70,411.02 | |
| 收到的税费返还 | 4,948.63 | 4,885.43 | 4,865.11 | 15.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,932.65 | 8,023.81 | 8,292.17 | 2,886.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 433,752.98 | 290,219.52 | 194,016.21 | 73,313.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 315,055.41 | 214,390.04 | 144,720.67 | 58,528.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,293.12 | 31,095.05 | 22,294.86 | 13,792.51 | |
| 支付的各项税费 | 9,828.24 | 5,239.56 | 2,817.35 | 1,281.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,688.75 | 18,262.01 | 10,455.85 | 6,489.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 379,865.52 | 268,986.66 | 180,288.74 | 80,091.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,887.46 | 21,232.86 | 13,727.48 | -6,778.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,740.39 | 2,873.90 | 436.23 | 416.72 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,139.11 | 2,831.62 | 2,441.53 | 1,765.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 725.76 | 621.11 | 68.27 | 0.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 198.00 | 154.00 | 132.00 | 44.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,803.26 | 6,480.62 | 3,078.03 | 2,227.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,980.34 | 5,360.61 | 3,084.75 | 2,315.24 | |
| 投资所支付的现金 | 20,156.32 | 140.37 | 109.35 | 16.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,136.66 | 15,500.98 | 3,194.10 | 2,331.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,333.40 | -9,020.35 | -116.06 | -104.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 290.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 290.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 274,259.26 | 214,177.56 | 121,773.58 | 80,993.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 276,209.26 | 216,127.56 | 123,723.58 | 81,283.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 273,677.58 | 211,617.58 | 104,806.09 | 72,406.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,645.65 | 18,772.67 | 15,821.21 | 2,595.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 147.60 | 147.60 | 147.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 295,323.23 | 230,390.25 | 120,627.30 | 75,001.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,113.98 | -14,262.69 | 3,096.28 | 6,282.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -315.83 | -518.85 | -378.07 | 255.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,124.25 | -2,569.04 | 16,329.63 | -345.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,601.35 | 23,601.35 | 23,601.35 | 23,601.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,725.60 | 21,032.31 | 39,930.97 | 23,255.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,442.66 | -- | 1,061.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,110.89 | -- | 30.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,867.78 | -- | 19,178.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 867.28 | -- | 397.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,134.76 | -- | 1,446.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 177.88 | -- | 92.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,347.31 | -- | -22.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,995.67 | -- | 5,378.91 | -- | |
| 投资损失 | -4,405.94 | -- | -2,013.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 468.72 | -- | -1,006.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,544.80 | -- | 372.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -64,070.64 | -- | -3,958.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,670.12 | -- | -12,489.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,430.79 | -- | 5,260.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,887.46 | -- | 13,727.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,725.60 | -- | 37,900.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,540.35 | -- | 19,540.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 2,030.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 4,061.00 | -- | 4,061.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,124.25 | -- | 16,329.63 | -- | |
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