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| 华昌化工(002274) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 410,990.62 | 335,591.87 | 208,881.35 | 108,532.49 | |
| 收到的税费返还 | 107.24 | 66.89 | 31.07 | 14.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,712.30 | 3,500.06 | 4,839.90 | 161.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 414,810.16 | 339,158.82 | 213,752.32 | 108,709.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 297,551.80 | 249,079.49 | 151,161.35 | 88,783.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,371.63 | 30,414.89 | 21,503.60 | 12,652.18 | |
| 支付的各项税费 | 13,476.09 | 10,780.87 | 5,029.82 | 1,485.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,944.91 | 16,958.88 | 10,578.85 | 4,234.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 380,344.43 | 307,234.13 | 188,273.62 | 107,156.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,465.74 | 31,924.69 | 25,478.71 | 1,552.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,419.10 | 2,394.85 | 1,818.60 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,847.40 | 2,814.17 | 2,297.46 | 599.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,368.47 | 84.38 | 29.78 | 27.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,634.97 | 5,293.40 | 4,145.84 | 626.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,080.05 | 8,344.07 | 5,855.42 | 1,433.65 | |
| 投资所支付的现金 | 3,228.71 | 3,115.44 | 68.24 | 65.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.00 | 72.00 | 116.00 | 182.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,314.76 | 11,531.52 | 6,039.66 | 1,680.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,679.79 | -6,238.11 | -1,893.82 | -1,053.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | 650.00 | 450.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | 650.00 | 450.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 231,206.02 | 169,462.05 | 110,835.13 | 62,291.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 232,806.02 | 171,062.05 | 111,485.13 | 62,741.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 242,828.77 | 178,568.77 | 116,260.00 | 49,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,454.46 | 17,871.96 | 15,953.16 | 2,860.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 397.50 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 265,283.24 | 196,440.74 | 132,213.16 | 52,660.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,477.22 | -25,378.69 | -20,728.03 | 10,080.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -160.86 | -16.93 | -175.14 | -88.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 147.86 | 290.96 | 2,681.72 | 10,490.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,453.49 | 23,453.49 | 23,453.49 | 23,453.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,601.35 | 23,744.44 | 26,135.20 | 33,943.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,101.99 | -- | 19,622.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 769.65 | -- | 169.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,446.10 | -- | 18,856.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 841.53 | -- | 405.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,206.44 | -- | 772.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,002.40 | -- | 10.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,813.86 | -- | 21.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,748.75 | -- | 5,849.55 | -- | |
| 投资损失 | -5,631.90 | -- | -3,342.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,581.70 | -- | -318.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,700.98 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,650.31 | -- | -2,633.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,735.18 | -- | -5,909.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,396.39 | -- | -11,332.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -6,095.40 | -- | 3,308.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,465.74 | -- | 25,478.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,540.35 | -- | 22,986.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,355.89 | -- | 19,355.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 4,061.00 | -- | 3,149.20 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 4,097.60 | -- | 4,097.60 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 147.86 | -- | 2,681.72 | -- | |
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