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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华昌化工(002274) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 403,933.22 | 262,717.75 | 125,057.26 | 622,164.50 | 491,401.37 |
收到的税费返还 | 623.24 | 371.60 | 140.03 | 1,133.12 | 397.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,997.25 | 4,340.70 | 554.84 | 6,385.25 | 8,875.60 |
经营活动现金流入小计 | 411,553.71 | 267,430.04 | 125,752.13 | 629,682.87 | 500,674.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,923.32 | 189,922.14 | 87,362.77 | 380,975.95 | 314,911.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,426.56 | 29,126.10 | 17,233.77 | 52,465.78 | 40,359.97 |
支付的各项税费 | 31,350.81 | 21,629.72 | 9,200.08 | 54,789.36 | 49,181.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,443.28 | 9,953.06 | 6,120.73 | 17,595.39 | 13,266.64 |
经营活动现金流出小计 | 358,143.98 | 250,631.02 | 119,917.34 | 505,826.48 | 417,719.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,409.73 | 16,799.02 | 5,834.80 | 123,856.39 | 82,954.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 25,395.95 | 20,154.59 | 5,386.63 | 29,124.47 | 21,445.94 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,923.40 | 4,354.51 | 1,527.74 | 4,641.01 | 4,886.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.19 | 94.88 | 86.94 | 2,535.22 | 322.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 30,419.54 | 24,603.98 | 7,001.31 | 36,300.70 | 26,654.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,419.92 | 9,471.75 | 7,107.27 | 6,589.75 | 5,125.15 |
投资所支付的现金 | 19,411.71 | 17,461.82 | 1,843.99 | 50,219.17 | 44,486.84 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 41,831.63 | 26,933.57 | 8,951.26 | 56,808.92 | 49,611.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,412.09 | -2,329.59 | -1,949.95 | -20,508.22 | -22,957.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 10,996.48 | 10,921.48 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 8,025.00 | 7,950.00 |
取得借款收到的现金 | 54,587.06 | 55,595.96 | 29,610.00 | 90,837.56 | 90,299.12 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 54,587.06 | 55,595.96 | 29,610.00 | 101,834.04 | 101,220.60 |
偿还债务支付的现金 | 73,055.50 | 52,567.20 | 25,027.46 | 144,542.99 | 106,265.86 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,239.41 | 30,346.40 | 780.40 | 33,672.90 | 32,288.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 397.50 | 397.50 | -- | 30.00 | 30.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 104,294.91 | 82,913.60 | 25,807.87 | 178,215.89 | 138,554.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -49,707.85 | -27,317.64 | 3,802.13 | -76,381.85 | -37,333.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.94 | 104.67 | -143.80 | -968.69 | 812.59 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,756.15 | -12,743.54 | 7,543.18 | 25,997.62 | 23,475.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 56,691.34 | 56,691.34 | 56,691.34 | 30,693.71 | 30,693.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,935.19 | 43,947.80 | 64,234.52 | 56,691.34 | 54,169.70 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 33,203.12 | -- | 85,386.53 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 215.11 | -- | -866.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,640.06 | -- | 41,504.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 531.08 | -- | 1,069.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,105.35 | -- | 1,902.16 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 109.66 | -- | 4,201.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,930.47 | -- | 4,304.82 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 272.10 | -- | 1,901.61 | -- |
投资损失 | -- | -3,921.01 | -- | -4,082.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -53.57 | -- | -2,358.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 35.60 | -- |
存货的减少 | -- | 21,149.28 | -- | -3,634.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,177.19 | -- | -6,289.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -41,338.07 | -- | -281.28 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 4,993.56 | -- | 1,061.78 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,799.02 | -- | 123,856.39 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 41,752.98 | -- | 31,643.89 | -- |
现金的期初余额 | -- | 31,643.89 | -- | 24,866.55 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 2,194.82 | -- | 25,047.45 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 25,047.45 | -- | 5,827.16 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,743.54 | -- | 25,997.62 | -- |
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