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| 华昌化工(002274) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,717.75 | 125,057.26 | 622,164.50 | 491,401.37 | 350,683.07 |
| 收到的税费返还 | 371.60 | 140.03 | 1,133.12 | 397.50 | 246.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,340.70 | 554.84 | 6,385.25 | 8,875.60 | 7,619.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 267,430.04 | 125,752.13 | 629,682.87 | 500,674.47 | 358,548.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,922.14 | 87,362.77 | 380,975.95 | 314,911.70 | 234,937.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,126.10 | 17,233.77 | 52,465.78 | 40,359.97 | 29,129.51 |
| 支付的各项税费 | 21,629.72 | 9,200.08 | 54,789.36 | 49,181.49 | 29,803.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,953.06 | 6,120.73 | 17,595.39 | 13,266.64 | 7,339.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 250,631.02 | 119,917.34 | 505,826.48 | 417,719.81 | 301,209.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,799.02 | 5,834.80 | 123,856.39 | 82,954.66 | 57,338.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,154.59 | 5,386.63 | 29,124.47 | 21,445.94 | 13,201.34 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,354.51 | 1,527.74 | 4,641.01 | 4,886.60 | 4,352.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 94.88 | 86.94 | 2,535.22 | 322.10 | 182.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 24,603.98 | 7,001.31 | 36,300.70 | 26,654.64 | 17,735.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,471.75 | 7,107.27 | 6,589.75 | 5,125.15 | 4,577.04 |
| 投资所支付的现金 | 17,461.82 | 1,843.99 | 50,219.17 | 44,486.84 | 41,301.51 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,933.57 | 8,951.26 | 56,808.92 | 49,611.99 | 45,878.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,329.59 | -1,949.95 | -20,508.22 | -22,957.35 | -28,142.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 10,996.48 | 10,921.48 | 10,921.48 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 8,025.00 | 7,950.00 | 7,950.00 |
| 取得借款收到的现金 | 55,595.96 | 29,610.00 | 90,837.56 | 90,299.12 | 79,077.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,595.96 | 29,610.00 | 101,834.04 | 101,220.60 | 89,998.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 52,567.20 | 25,027.46 | 144,542.99 | 106,265.86 | 76,877.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,346.40 | 780.40 | 33,672.90 | 32,288.67 | 31,724.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 397.50 | -- | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,913.60 | 25,807.87 | 178,215.89 | 138,554.53 | 108,601.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,317.64 | 3,802.13 | -76,381.85 | -37,333.93 | -18,603.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 104.67 | -143.80 | -968.69 | 812.59 | 527.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,743.54 | 7,543.18 | 25,997.62 | 23,475.98 | 11,120.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,691.34 | 56,691.34 | 30,693.71 | 30,693.71 | 30,693.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,947.80 | 64,234.52 | 56,691.34 | 54,169.70 | 41,814.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,203.12 | -- | 85,386.53 | -- | 69,537.18 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 215.11 | -- | -866.38 | -- | -647.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,640.06 | -- | 41,504.37 | -- | 19,604.61 |
| 无形资产摊销 | 531.08 | -- | 1,069.92 | -- | 534.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,105.35 | -- | 1,902.16 | -- | 883.75 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 109.66 | -- | 4,201.89 | -- | 1,619.91 |
| 公允价值变动损失 | -2,930.47 | -- | 4,304.82 | -- | 285.15 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 272.10 | -- | 1,901.61 | -- | 955.19 |
| 投资损失 | -3,921.01 | -- | -4,082.00 | -- | -2,782.34 |
| 递延所得税资产减少 | -53.57 | -- | -2,358.01 | -- | -1,340.12 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 35.60 | -- | -- |
| 存货的减少 | 21,149.28 | -- | -3,634.77 | -- | 5,563.32 |
| 经营性应收项目的减少 | -18,177.19 | -- | -6,289.84 | -- | -37,622.72 |
| 经营性应付项目的增加 | -41,338.07 | -- | -281.28 | -- | -2,828.70 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 4,993.56 | -- | 1,061.78 | -- | 3,577.07 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,799.02 | -- | 123,856.39 | -- | 57,338.58 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 41,752.98 | -- | 31,643.89 | -- | 39,931.05 |
| 现金的期初余额 | 31,643.89 | -- | 24,866.55 | -- | 24,866.55 |
| 现金等价物的期末余额 | 2,194.82 | -- | 25,047.45 | -- | 1,883.12 |
| 现金等价物的期初余额 | 25,047.45 | -- | 5,827.16 | -- | 5,827.16 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,743.54 | -- | 25,997.62 | -- | 11,120.46 |
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