华昌化工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华昌化工(002274) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金350,683.07161,871.85682,133.37510,335.29338,665.09
收到的税费返还246.30100.86267.05129.7793.60
收到的其他与经营活动有关的现金7,619.086,208.653,206.514,234.293,478.47
经营活动现金流入小计358,548.46168,181.37685,606.94514,699.35342,237.16
购买商品、接受劳务支付的现金234,937.5799,549.47358,282.55254,794.05167,981.03
支付给职工以及为职工支付的现金29,129.5117,967.8448,131.8335,903.6825,506.53
支付的各项税费29,803.1411,618.3681,419.9355,972.1726,100.00
支付的其他与经营活动有关的现金7,339.663,543.8918,184.1314,437.488,677.55
经营活动现金流出小计301,209.88132,679.56506,018.43361,107.38228,265.10
经营活动产生的现金流量净额57,338.5835,501.80179,588.51153,591.97113,972.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,201.345.7512,109.2122,096.7810,047.35
取得投资收益所收到的现金4,352.161,491.803,718.041,807.691,270.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额182.14236.52510.77563.17551.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----136.00116.0088.00
投资活动现金流入小计17,735.631,734.0716,474.0124,583.6511,957.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,577.042,317.5519,860.798,702.645,803.00
投资所支付的现金41,301.5122,809.2124,947.9729,584.2915,781.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计45,878.5425,126.7644,808.7638,286.9221,584.92
投资活动产生的现金流量净额-28,142.91-23,392.69-28,334.75-13,703.27-9,627.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,921.486,271.48150.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,950.003,300.00150.00----
取得借款收到的现金79,077.2653,474.99136,803.88116,077.7493,463.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----80.00----
筹资活动现金流入小计89,998.7459,746.47137,033.88116,077.7493,463.44
偿还债务支付的现金76,877.7837,208.96269,125.82206,968.29133,306.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,724.091,481.7818,664.3616,852.6814,447.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润30.00--147.60147.60147.60
支付其他与筹资活动有关的现金----6,268.546,268.546,268.54
筹资活动现金流出小计108,601.8838,690.75294,058.72230,089.51154,022.17
筹资活动产生的现金流量净额-18,603.1321,055.72-157,024.84-114,011.78-60,558.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响527.93170.13739.19-21.27-46.16
五、现金及现金等价物净增加额11,120.4633,334.95-5,031.8925,855.6643,740.13
加:期初现金及现金等价物余额30,693.7130,693.7135,725.6035,725.6035,725.60
六、期末现金及现金等价物余额41,814.1764,028.6730,693.7161,581.2679,465.73
附注
净利润69,537.18--162,289.49--86,969.23
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-647.71--2,364.73--749.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,604.61--40,146.72--20,176.04
无形资产摊销534.00--1,021.07--493.66
长期待摊费用摊销883.75--3,196.98--1,676.40
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失1,619.91--2,256.53--1,443.37
公允价值变动损失285.15---4,603.58---1,340.85
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用955.19--5,416.84--4,025.90
投资损失-2,782.34---5,830.95---3,145.44
递延所得税资产减少-1,340.12--2,637.63---820.70
递延所得税负债增加--------2,718.92
存货的减少5,563.32---28,458.51---983.01
经营性应收项目的减少-37,622.72---33,068.65---1,069.72
经营性应付项目的增加-2,828.70--32,772.88--3,598.23
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他3,577.07---552.67---519.25
经营活动产生现金流量净额57,338.58--179,588.51--113,972.06
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额39,931.05--24,866.55--49,256.83
现金的期初余额24,866.55--35,725.60--35,725.60
现金等价物的期末余额1,883.12--5,827.16--30,208.90
现金等价物的期初余额5,827.16--------
现金及现金等价物的净增加额11,120.46---5,031.89--43,740.13
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