- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华昌化工(002274) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 370,843.78 | 283,906.34 | 195,872.89 | 82,655.84 | |
收到的税费返还 | 23.78 | 251.69 | 8.85 | 6.97 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,979.18 | 3,152.14 | 468.75 | 285.89 | |
经营活动现金流入小计 | 378,846.74 | 287,310.17 | 196,350.49 | 82,948.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 309,191.50 | 233,783.71 | 148,996.84 | 69,979.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,333.88 | 29,097.56 | 20,909.12 | 12,290.67 | |
支付的各项税费 | 5,521.39 | 3,906.27 | 1,982.69 | 1,132.89 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,201.44 | 16,590.56 | 14,213.02 | 6,681.91 | |
经营活动现金流出小计 | 376,248.20 | 283,378.11 | 186,101.68 | 90,084.54 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,598.54 | 3,932.06 | 10,248.81 | -7,135.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 38.81 | 38.14 | 38.14 | 33.59 | |
取得投资收益所收到的现金 | 706.51 | 311.60 | 856.49 | 489.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 820.77 | 193.95 | 31.32 | 5.01 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,566.08 | 543.70 | 925.95 | 528.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,697.32 | 10,295.97 | 9,425.35 | 8,080.19 | |
投资所支付的现金 | 2,357.09 | 1,891.60 | 1,891.60 | 1,890.42 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 78.10 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 8,132.50 | 12,187.57 | 11,316.95 | 9,970.61 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,566.42 | -11,643.87 | -10,391.00 | -9,442.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,050.00 | 602.00 | 500.00 | 90.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,050.00 | 602.00 | 500.00 | 90.00 | |
取得借款收到的现金 | 235,270.74 | 175,768.77 | 110,100.00 | 59,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 236,320.74 | 176,370.77 | 110,600.00 | 59,090.00 | |
偿还债务支付的现金 | 215,960.00 | 155,700.00 | 92,950.00 | 33,600.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,627.86 | 12,658.59 | 4,210.39 | 1,963.24 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 38.74 | 38.74 | 30.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 234,587.86 | 168,358.59 | 97,160.39 | 35,563.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,732.88 | 8,012.18 | 13,439.61 | 23,526.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.15 | 504.36 | 150.32 | -490.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,184.85 | 804.73 | 13,447.73 | 6,458.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,638.34 | 25,638.34 | 25,638.34 | 25,638.34 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,453.49 | 26,443.07 | 39,086.07 | 32,096.48 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,313.19 | -- | 8,108.59 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,585.13 | -- | 139.04 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,963.26 | -- | 15,445.42 | -- | |
无形资产摊销 | 827.33 | -- | 413.60 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 348.94 | -- | 133.57 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -48.78 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 304.63 | -- | 4.23 | -- | |
公允价值变动损失 | 70.41 | -- | 511.78 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,919.51 | -- | 4,066.32 | -- | |
投资损失 | -1,304.65 | -- | -773.14 | -- | |
递延所得税资产减少 | -400.84 | -- | 269.38 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5,256.88 | -- | -6,772.20 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -60,239.73 | -- | -25,519.51 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 9,449.76 | -- | 16,409.21 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 4,067.26 | -- | -2,187.48 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,598.54 | -- | 10,248.81 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 19,355.89 | -- | 36,335.77 | -- | |
现金的期初余额 | 20,296.14 | -- | 20,296.14 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 4,097.60 | -- | 2,750.30 | -- | |
现金等价物的期初余额 | 5,342.20 | -- | 5,342.20 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,184.85 | -- | 13,447.73 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |