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| 久其软件(002279) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,333.14 | 9,712.97 | 6,032.08 | 2,152.13 | |
| 收到的税费返还 | 236.72 | 236.72 | 235.48 | 225.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,101.81 | 614.88 | 462.70 | 228.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,671.67 | 10,564.57 | 6,730.26 | 2,605.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 895.54 | 1,422.65 | 604.55 | 403.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,828.17 | 8,194.91 | 5,830.63 | 3,558.51 | |
| 支付的各项税费 | 1,934.90 | 1,588.32 | 1,243.18 | 888.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,146.68 | 3,869.12 | 2,386.92 | 1,225.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,805.28 | 15,075.00 | 10,065.28 | 6,075.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,866.39 | -4,510.43 | -3,335.02 | -3,470.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.95 | 24.11 | 21.35 | 6.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25.95 | 24.11 | 21.35 | 6.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,416.41 | 1,914.01 | 1,077.90 | 654.20 | |
| 投资所支付的现金 | 5,010.00 | 4,995.00 | 4,995.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,426.41 | 6,909.01 | 6,072.90 | 654.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,400.45 | -6,884.90 | -6,051.56 | -647.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,296.16 | 3,296.16 | 3,296.16 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,296.16 | 3,296.16 | 3,296.16 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,296.16 | -3,296.16 | -3,296.16 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,830.22 | -14,691.50 | -12,682.73 | -4,117.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,431.72 | 41,431.72 | 41,431.72 | 41,431.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,601.50 | 26,740.22 | 28,748.99 | 37,314.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,149.36 | -- | 261.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 180.43 | -- | 35.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 806.99 | -- | 394.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 360.17 | -- | 166.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 171.98 | -- | 83.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.68 | -- | 0.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -299.20 | -- | 76.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4.86 | -- | 3.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 122.11 | -- | -70.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,166.57 | -- | -3,146.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 114.85 | -- | -1,139.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 415.73 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,866.39 | -- | -3,335.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,601.50 | -- | 28,748.99 | 37,314.02 | |
| 现金的期初余额 | 41,431.72 | -- | 41,431.72 | 41,431.72 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,830.22 | -- | -12,682.73 | -4,117.70 | |
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