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| 久其软件(002279) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,551.13 | 13,500.42 | 6,916.31 | 3,206.29 | |
| 收到的税费返还 | 554.39 | 304.93 | 232.41 | 169.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 538.85 | 330.14 | 189.97 | 129.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,644.37 | 14,135.49 | 7,338.68 | 3,504.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,098.45 | 1,337.33 | 820.86 | 424.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,959.17 | 10,684.11 | 7,560.28 | 4,704.87 | |
| 支付的各项税费 | 1,714.74 | 1,205.87 | 945.87 | 695.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,661.92 | 4,558.51 | 2,875.35 | 1,417.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,434.28 | 17,785.83 | 12,202.36 | 7,242.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,210.09 | -3,650.34 | -4,863.68 | -3,738.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,024.25 | 27,700.00 | 15,700.00 | 9,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 205.43 | 454.12 | 345.70 | 109.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.74 | 12.84 | 12.44 | 6.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,259.42 | 28,166.96 | 16,058.14 | 9,116.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,276.97 | 935.52 | 627.98 | 267.70 | |
| 投资所支付的现金 | 39,700.00 | 31,700.00 | 12,700.00 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,976.97 | 32,635.52 | 13,327.98 | 6,267.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,717.55 | -4,468.56 | 2,730.16 | 2,848.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,765.95 | 1,765.95 | 1,765.95 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,765.95 | 1,765.95 | 1,765.95 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,765.95 | -1,765.95 | -1,765.95 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -273.41 | -9,884.85 | -3,899.47 | -889.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,796.74 | 22,796.74 | 22,796.74 | 22,796.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,523.34 | 12,911.89 | 18,897.28 | 21,907.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,911.41 | -- | -2,311.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 403.26 | -- | 141.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 924.03 | -- | 467.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 557.91 | -- | 231.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 177.49 | -- | 88.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 84.24 | -- | 37.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.26 | -- | -5.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -448.08 | -- | 144.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5.04 | -- | -13.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.03 | -- | 0.53 | -- | |
| 存货的减少 | -69.11 | -- | -52.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,548.43 | -- | -1,336.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,221.56 | -- | -2,257.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,210.09 | -- | -4,863.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,523.34 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,796.74 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 18,897.28 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 22,796.74 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -273.41 | -- | -3,899.47 | -- | |
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