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| 博深股份(002282) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,056.37 | 43,204.23 | 28,203.25 | 13,554.84 | |
| 收到的税费返还 | 149.13 | 136.05 | 98.39 | 11.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,650.80 | 626.21 | 517.31 | 563.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,856.30 | 43,966.49 | 28,818.95 | 14,130.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,221.05 | 22,133.59 | 14,685.58 | 7,020.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,106.31 | 8,376.59 | 5,588.58 | 2,948.63 | |
| 支付的各项税费 | 2,715.92 | 1,951.48 | 1,198.17 | 159.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,083.91 | 3,902.43 | 2,639.27 | 1,092.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,127.19 | 36,364.10 | 24,111.60 | 11,220.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,729.12 | 7,602.39 | 4,707.35 | 2,909.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.30 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.80 | 41.20 | 29.16 | 4.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,981.44 | 1,960.00 | 1,960.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,094.54 | 2,001.20 | 1,989.16 | 4.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,417.56 | 597.84 | 457.70 | 410.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,417.56 | 597.84 | 457.70 | 410.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 676.98 | 1,403.36 | 1,531.46 | -406.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 11,998.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 430.50 | 730.50 | 430.50 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,430.50 | 12,730.50 | 12,430.50 | 11,998.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,902.70 | 18,336.84 | 16,000.00 | 12,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,854.08 | 1,718.10 | 1,541.57 | 247.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 826.05 | 198.99 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,582.84 | 20,253.93 | 17,541.57 | 12,247.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,152.34 | -7,523.43 | -5,111.07 | -249.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.58 | 75.15 | -185.00 | 11.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,761.82 | 1,557.48 | 942.75 | 2,264.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,114.32 | 6,114.32 | 6,114.32 | 6,114.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,352.50 | 7,671.79 | 7,057.06 | 8,379.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,059.44 | -- | 1,874.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 289.81 | -- | 10.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,584.38 | -- | 1,578.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 244.55 | -- | 84.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49.84 | -- | 6.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.59 | -- | 9.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 789.90 | -- | 353.75 | -- | |
| 投资损失 | 242.87 | -- | 147.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -156.16 | -- | -39.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -615.14 | -- | -582.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,125.37 | -- | 927.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,059.66 | -- | 1,135.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -798.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,729.12 | -- | 4,707.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,352.50 | -- | 7,057.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,114.32 | -- | 6,114.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,761.82 | -- | 942.75 | -- | |
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