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博深股份(002282) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,299.26 | 37,971.82 | 23,349.66 | 9,461.10 | |
收到的税费返还 | 77.97 | 55.42 | 13.91 | 7.83 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,564.93 | 1,055.85 | 987.05 | 240.11 | |
经营活动现金流入小计 | 47,942.16 | 39,083.09 | 24,350.62 | 9,709.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,707.29 | 19,661.25 | 11,928.63 | 5,544.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,646.35 | 7,352.98 | 4,994.90 | 2,664.69 | |
支付的各项税费 | 2,573.64 | 2,124.48 | 1,486.19 | 743.93 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,522.51 | 3,552.92 | 2,428.66 | 1,090.20 | |
经营活动现金流出小计 | 38,449.78 | 32,691.64 | 20,838.39 | 10,043.17 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,492.38 | 6,391.45 | 3,512.23 | -334.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 35,053.00 | 100.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 66.86 | 2.33 | 1.16 | 1.16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 184.53 | 169.34 | 122.11 | 76.53 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 203.13 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 35,507.52 | 271.67 | 123.26 | 77.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,518.16 | 2,341.18 | 1,269.79 | 668.22 | |
投资所支付的现金 | 35,653.00 | 100.00 | 100.00 | 0.06 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 39,171.16 | 2,441.18 | 1,369.79 | 668.28 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,663.63 | -2,169.52 | -1,246.53 | -590.59 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 24,800.00 | 22,800.00 | 13,000.00 | 8,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,029.61 | 826.05 | 826.05 | 703.30 | |
筹资活动现金流入小计 | 27,829.61 | 23,626.05 | 13,826.05 | 8,703.30 | |
偿还债务支付的现金 | 21,567.37 | 13,517.25 | 11,055.32 | 4,462.54 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,703.83 | 2,584.36 | 2,432.43 | 129.09 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,895.38 | 1,229.35 | 633.46 | 1,120.31 | |
筹资活动现金流出小计 | 28,166.58 | 17,330.97 | 14,121.20 | 5,711.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -336.97 | 6,295.09 | -295.15 | 2,991.37 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49.63 | 167.19 | -37.58 | -102.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,541.42 | 10,684.21 | 1,932.97 | 1,963.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,352.50 | 4,352.60 | 4,352.50 | 4,352.50 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,893.92 | 15,036.81 | 6,285.47 | 6,316.47 | |
附注 | |||||
净利润 | 659.67 | -- | 1,577.27 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,600.41 | -- | 228.94 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,435.37 | -- | 1,866.11 | -- | |
无形资产摊销 | 242.69 | -- | 182.71 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 95.04 | -- | -10.39 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -228.36 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 763.29 | -- | 297.89 | -- | |
投资损失 | 68.95 | -- | 111.93 | -- | |
递延所得税资产减少 | -128.50 | -- | 65.48 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 34.25 | -- | |
存货的减少 | 956.59 | -- | 1,107.06 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,086.82 | -- | -504.84 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 712.07 | -- | -1,215.83 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,492.38 | -- | 3,512.23 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 9,893.92 | -- | 6,285.47 | -- | |
现金的期初余额 | 4,352.50 | -- | 4,352.50 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,541.42 | -- | 1,932.97 | -- |
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