博深股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
博深股份(002282) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,299.2637,971.8223,349.669,461.10
收到的税费返还77.9755.4213.917.83
收到的其他与经营活动有关的现金2,564.931,055.85987.05240.11
经营活动现金流入小计47,942.1639,083.0924,350.629,709.04
购买商品、接受劳务支付的现金20,707.2919,661.2511,928.635,544.34
支付给职工以及为职工支付的现金9,646.357,352.984,994.902,664.69
支付的各项税费2,573.642,124.481,486.19743.93
支付的其他与经营活动有关的现金5,522.513,552.922,428.661,090.20
经营活动现金流出小计38,449.7832,691.6420,838.3910,043.17
经营活动产生的现金流量净额9,492.386,391.453,512.23-334.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,053.00100.00----
取得投资收益所收到的现金66.862.331.161.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额184.53169.34122.1176.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金203.13------
投资活动现金流入小计35,507.52271.67123.2677.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,518.162,341.181,269.79668.22
投资所支付的现金35,653.00100.00100.000.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计39,171.162,441.181,369.79668.28
投资活动产生的现金流量净额-3,663.63-2,169.52-1,246.53-590.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金24,800.0022,800.0013,000.008,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,029.61826.05826.05703.30
筹资活动现金流入小计27,829.6123,626.0513,826.058,703.30
偿还债务支付的现金21,567.3713,517.2511,055.324,462.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,703.832,584.362,432.43129.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,895.381,229.35633.461,120.31
筹资活动现金流出小计28,166.5817,330.9714,121.205,711.93
筹资活动产生的现金流量净额-336.976,295.09-295.152,991.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响49.63167.19-37.58-102.67
五、现金及现金等价物净增加额5,541.4210,684.211,932.971,963.97
加:期初现金及现金等价物余额4,352.504,352.604,352.504,352.50
六、期末现金及现金等价物余额9,893.9215,036.816,285.476,316.47
附注
净利润659.67--1,577.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,600.41--228.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,435.37--1,866.11--
无形资产摊销242.69--182.71--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失95.04---10.39--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-----228.36--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用763.29--297.89--
投资损失68.95--111.93--
递延所得税资产减少-128.50--65.48--
递延所得税负债增加----34.25--
存货的减少956.59--1,107.06--
经营性应收项目的减少1,086.82---504.84--
经营性应付项目的增加712.07---1,215.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,492.38--3,512.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,893.92--6,285.47--
现金的期初余额4,352.50--4,352.50--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,541.42--1,932.97--
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