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| 博深股份(002282) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,325.66 | 70,301.86 | 46,707.04 | 17,667.89 | |
| 收到的税费返还 | 104.96 | 68.97 | 58.46 | 46.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,569.00 | 3,329.07 | 2,127.96 | 719.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,999.61 | 73,699.90 | 48,893.46 | 18,433.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,737.66 | 46,814.94 | 30,739.18 | 13,317.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,444.24 | 12,357.20 | 8,453.56 | 4,639.18 | |
| 支付的各项税费 | 4,860.21 | 3,497.62 | 2,684.77 | 1,319.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,926.79 | 8,827.90 | 4,690.45 | 2,397.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,968.90 | 71,497.67 | 46,567.96 | 21,674.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,030.71 | 2,202.24 | 2,325.50 | -3,241.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,750.00 | 30,200.00 | 24,400.00 | 10,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 167.51 | 88.83 | 85.50 | 68.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 206.44 | 23.15 | 10.18 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,523.95 | 30,711.98 | 24,895.68 | 10,569.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,295.58 | 21,024.21 | 14,667.21 | 1,278.72 | |
| 投资所支付的现金 | 55,394.28 | 55,253.49 | 44,553.56 | 7,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 14,689.60 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,664.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,353.86 | 76,277.70 | 59,220.76 | 23,468.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,829.91 | -45,565.72 | -34,325.08 | -12,899.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31,700.00 | 31,700.00 | 31,700.00 | 31,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,900.00 | 27,900.00 | 23,900.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,695.68 | 12,695.68 | 7,491.58 | 1,969.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,295.68 | 72,295.68 | 63,091.58 | 33,669.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,903.77 | 17,529.82 | 14,953.15 | 2,626.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,329.66 | 4,997.04 | 290.00 | 151.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,121.68 | 12,290.47 | 9,056.86 | 2,773.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,355.10 | 34,817.34 | 24,300.01 | 5,552.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,940.58 | 37,478.34 | 38,791.57 | 28,117.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 789.79 | 1,198.58 | 319.19 | -1,042.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,068.83 | -4,686.56 | 7,111.17 | 10,934.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,143.85 | 16,143.85 | 16,143.85 | 16,143.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,075.02 | 11,457.29 | 23,255.02 | 27,078.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,617.22 | -- | 5,119.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,475.76 | -- | 313.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,919.94 | -- | 2,289.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 360.77 | -- | 179.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 182.12 | -- | 125.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 325.95 | -- | 245.22 | -- | |
| 投资损失 | -697.20 | -- | -85.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -194.09 | -- | -17.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -48.58 | -- | -24.29 | -- | |
| 存货的减少 | -8,382.85 | -- | -4,683.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -866.77 | -- | -3,402.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 338.40 | -- | 2,265.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,030.71 | -- | 2,325.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,075.02 | -- | 23,255.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,143.85 | -- | 16,143.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,068.83 | -- | 7,111.17 | -- | |
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