- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
博深股份(002282) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,898.30 | 35,877.25 | 24,459.46 | 10,369.92 | |
收到的税费返还 | 51.78 | 41.66 | 28.23 | 16.29 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,833.94 | 2,638.39 | 1,589.97 | 610.45 | |
经营活动现金流入小计 | 54,784.01 | 38,557.30 | 26,077.66 | 10,996.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,622.49 | 19,491.68 | 14,546.73 | 6,694.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,677.71 | 8,064.96 | 5,270.95 | 2,693.26 | |
支付的各项税费 | 3,180.12 | 2,518.03 | 1,385.05 | 756.16 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,476.54 | 5,916.81 | 3,172.16 | 1,189.01 | |
经营活动现金流出小计 | 50,956.85 | 35,991.48 | 24,374.89 | 11,333.23 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,827.16 | 2,565.83 | 1,702.76 | -336.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 32,150.00 | 27,500.00 | 18,400.00 | 1,500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 151.70 | 34.27 | 13.32 | 1.83 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.32 | 26.78 | 18.50 | 0.16 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.91 | 4.60 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 32,335.01 | 27,565.96 | 18,436.42 | 1,501.99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,746.81 | 1,920.30 | 948.29 | 571.89 | |
投资所支付的现金 | 25,419.55 | 21,917.85 | 11,900.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,315.07 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 169.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 32,481.43 | 24,007.15 | 12,848.29 | 571.89 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -146.41 | 3,558.81 | 5,588.13 | 930.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 19,154.68 | 9,687.34 | 9,684.51 | 4,790.87 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,281.13 | 9,306.37 | 6,835.71 | 1,345.66 | |
筹资活动现金流入小计 | 25,435.81 | 18,993.71 | 16,520.22 | 6,136.54 | |
偿还债务支付的现金 | 13,738.57 | 13,416.09 | 11,382.50 | 5,056.07 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,347.29 | 1,259.62 | 1,187.60 | 97.42 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,460.71 | 4,631.41 | 3,597.10 | 1,394.20 | |
筹资活动现金流出小计 | 22,546.57 | 19,307.13 | 16,167.20 | 6,547.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,889.24 | -313.42 | 353.01 | -411.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -819.17 | -543.29 | -286.24 | -85.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,750.82 | 5,267.93 | 7,357.67 | 97.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,393.03 | 10,393.03 | 10,393.03 | 10,187.06 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,143.85 | 15,660.96 | 17,750.70 | 10,284.28 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,107.93 | -- | 4,520.56 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,106.93 | -- | 362.46 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,492.32 | -- | 1,707.75 | -- | |
无形资产摊销 | 192.42 | -- | 85.07 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.91 | -- | 11.09 | -- | |
固定资产报废损失 | 2.18 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,466.91 | -- | 500.86 | -- | |
投资损失 | -3,870.06 | -- | -3,731.69 | -- | |
递延所得税资产减少 | -23.25 | -- | 21.89 | -- | |
递延所得税负债增加 | -8.10 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -387.85 | -- | 234.93 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -735.98 | -- | -3,564.73 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,522.21 | -- | 1,554.57 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,827.16 | -- | 1,702.76 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 16,143.85 | -- | 17,750.70 | -- | |
现金的期初余额 | 10,393.03 | -- | 10,393.03 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,750.82 | -- | 7,357.67 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |